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中铁***集团有限公司

工程项目内部控制管理手册

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目 录

一、 总则 ....................................................................................................................................... 1 (一) 手册编制目的 ......................................................................................................................... 1 (二) 手册适用范围 ......................................................................................................................... 1 (三) 手册相关制度 ......................................................................................................................... 1 二、 项目经理部组织架构与内控职责分工 .................................................................................. 2 (一) 组织架构 ................................................................................................................................. 2 (二) 职责分工 ................................................................................................................................. 3 1. 项目经理 ................................................................................................................................. 3 2. 项目书记 ................................................................................................................................. 3 3. 项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 ........................................................................ 4 4.综合管理部 .................................................................................................................................. 4 5.工程技术部 .................................................................................................................................. 5 6.安全（环保）质量部 .................................................................................................................. 5 7.物资设备部 .................................................................................................................................. 6 8.财务会计部 .................................................................................................................................. 6 9.预算合同部 .................................................................................................................................. 7 10.试验室 ........................................................................................................................................ 8 (三) 权限指引 ................................................................................................................................. 8 三、 工程项目内部控制管理模型及框架 ..................................................................................... 9 （一） 工程项目内部控制管理模型 ............................................................................................. 9 （二） 工程项目内部控制管理框架 ........................................................................................... 10 四、流程管理文件 .......................................................................................................................... 24 PWS.01项目规划 .......................................................................................................................... 24 PWS.01.01项目管理策划流程 ...................................................................................................... 24 PWS.02工程技术 .......................................................................................................................... 29 PWS.02.01施工计划编制与调整流程 .......................................................................................... 29 PWS.02.02工期进度管理流程 ...................................................................................................... 33 PWS.02.03施工调查流程 .............................................................................................................. 38 PWS.02.04设计文件审核流程 ...................................................................................................... 43 PWS.02.05施工组织设计流程 ...................................................................................................... 47 PWS.02.06施工方案编制流程 ...................................................................................................... 52 PWS.02.07关键工序管理流程 ...................................................................................................... 57 PWS.02.08技术交底流程 .............................................................................................................. 63 PWS.02.09 交接桩流程 ................................................................................................................. 67 PWS.02.10 施工复测流程 ............................................................................................................. 71 PWS.02.11 施工放样流程 ............................................................................................................. 75 PWS.02.12 节能降耗管理 ............................................................................................................. 79 PWS.02.13科研、专利及工法开发流程 ...................................................................................... 85 PWS.02.14 QC活动管理流程 ...................................................................................................... 91 PWS.02.15工程技术总结管理流程 .............................................................................................. 96 PWS. 03 试验与检测 .................................................................................................................. 102 PWS.03.01 试验室建立及资质申请 ........................................................................................... 102 PWS.03.02 试验室设备与装置管理 ........................................................................................... 106

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PWS.03.03 试验委外管理 ........................................................................................................... 111 PWS.03.04 原材料试验 ............................................................................................................... 115 PWS.03.05 混凝土砂浆配合比设计管理 ................................................................................... 120 PWS.03.06 混凝土工程试验 ....................................................................................................... 125 PWS.03.07 土工标准试验 ........................................................................................................... 132 PWS.03.08 路基路面试验 ........................................................................................................... 136 PWS.03.09 商品混凝土试验 ....................................................................................................... 142 PWS.03.10 混凝土实体工程试验 ............................................................................................... 148 PWS.04安全质量环境健康管理 ................................................................................................. 153 PWS.04.01安全技术管理流程 .................................................................................................... 153 PWS.04.02危险源控制流程 ........................................................................................................ 160 PWS.04.03应急救援预案管理流程 ............................................................................................ 166 PWS.04.04安全费用管理流程 .................................................................................................... 171 PWS.04.05工程创优流程 ............................................................................................................ 178 PWS.04.06职业健康危害因素识别及控制流程 ........................................................................ 184 PWS.04.07环境因素辨识及控制流程 ........................................................................................ 189 PWS.04.08安全质量环保事故报告及处理流程 ........................................................................ 194 PWS.04.09安全质量环保检查流程 ............................................................................................ 199 PWS.04.10安全质量环保隐患排查治理流程 ............................................................................ 205 PWS.04.11文明施工管理流程 .................................................................................................... 210 PWS.04.12内部质量验收流程 .................................................................................................... 215 PWS.04.13不合格品纠正预防流程 ............................................................................................ 219 PWS.05物资管理 ........................................................................................................................ 225 PWS.05.01供应商管理流程 ........................................................................................................ 225 PWS.05.02物资计划流程 ............................................................................................................ 229 PWS.05.03物资采购流程 ............................................................................................................ 233 PWS.05.04物资验收流程 ............................................................................................................ 237 PWS.05.05物资发放流程 ............................................................................................................ 243 PWS.05.06周转材料管理流程 .................................................................................................... 247 PWS.05.07民用爆破物品储存和发放流程 ................................................................................ 253 PWS.05.08废旧物资处置流程 .................................................................................................... 260 PWS.05.09物资盘点流程 ............................................................................................................ 264 PWS.05.10物资核算与分析流程 ................................................................................................ 268 PWS.05.11施工设备配备计划管理流程.................................................................................... 273 PWS.05.12 施工设备购置流程 .................................................................................................... 277 PWS.05.13 施工设备租赁流程 .................................................................................................... 281 PWS.05.14 特种设备安装取证流程 ......................................................................................... 282 PWS.05.15施工设备的报废与处置流程 .................................................................................... 286 PWS.05.16 设备现场管理流程 .................................................................................................... 288 PWS.05.17 设备维护保养流程 .................................................................................................... 294 PWS.06合同管理 ........................................................................................................................ 299 PWS.06.01合同评审与签订流程 ................................................................................................ 299 PWS.06.02合同履行、变更、解除和终止流程 ........................................................................ 304 PWS.06.03诉讼案件管理流程 .................................................................................................... 308

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PWS.07工程经济管理 ................................................................................................................ 313 PWS.07.01变更索赔流程 ............................................................................................................ 313 PWS.07.02对外结算（验工计价）流程 .................................................................................... 319 PWS.07.03建造合同收入确认流程 ............................................................................................ 324 PWS.07.04劳务队伍结算流程 .................................................................................................... 328 PWS.07.05红线成本预算流程 .................................................................................................... 334 PWS.08 外部劳务队伍管理 ........................................................................................................ 342 PWS.08.01 劳务队伍选择流程 ................................................................................................... 342 PWS.08.02 劳务队伍监督与评价流程 ....................................................................................... 347 PWS.08.03农民工工资管理流程 ................................................................................................ 352 PWS.08.04劳务队伍退场管理流程 ............................................................................................ 357 PWS.09财务管理 ........................................................................................................................ 361 PWS.09.01财务报表编制流程 .................................................................................................... 361 PWS.09.02资金计划流程 ............................................................................................................ 365 PWS.09.03资金集中流程 ............................................................................................................ 369 PWS.09.04现款上交流程 ............................................................................................................ 373 PWS.09.05资金支付流程 ............................................................................................................ 378 PWS.09.06税金的申报与缴纳流程 ............................................................................................ 382 PWS.09.07五险一金管理流程 .................................................................................................... 386 PWS.09.08应收账款管理流程 .................................................................................................... 390 PWS.09.09现金盘点流程 ............................................................................................................ 394 PWS.09.10银行对账流程 ............................................................................................................ 398 PWS.09.11备用金管理流程 ........................................................................................................ 403 PWS.09.12费用报销流程 ............................................................................................................ 407 PWS.09.13会计记账结账流程 .................................................................................................... 411 PWS.10经济活动分析 ................................................................................................................ 415 PWS.10.01经济活动分析管理流程 ............................................................................................ 415 PWS.11综合事务管理 ................................................................................................................ 420 PWS.11.01 教育培训流程 ........................................................................................................... 420 PWS.11.02收文管理流程 ............................................................................................................ 424 PWS.11.03发文管理流程 ............................................................................................................ 428 PWS.11.04印章管理流程 ............................................................................................................ 433 PWS.11.05低值易耗品管理流程 ................................................................................................ 438 PWS.11.06固定资产盘点流程 .................................................................................................... 442 PWS.11.07征拆管理流程 ............................................................................................................ 448 PWS.12竣工及收尾管理 ............................................................................................................. 453 PWS.12.01 工程竣工结算流程 ................................................................................................. 453 PWS.12.02竣工资料编制流程 .................................................................................................... 458 PWS.13全面预算管理 ................................................................................................................ 462 PWS.13.01年度预算目标承接与分解流程 ................................................................................ 462 PWS.13.02预算编制流程 ............................................................................................................ 469

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PWS.13.03预算分析流程 ............................................................................................................ 474 PWS.13.04预算调整流程 ............................................................................................................ 478

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