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上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
营业总成本占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 销售费用占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 管理费用占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 24
上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
财务费用占营业总收入比重 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2016年 2017年 2018年 利润总额占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 净利润占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 2.3 现金流量表分析
2.3.1 水平趋势分析
表格 9 2018年度 水平分析 Table 9 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 2017年 96,005,278.20 2018年 98,971,764.63 变动额 2,966,486.43 变动比 3.09% 影响期末额 27.74% 25
上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
客户存款和同业存放款项净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 其中:子公司吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 2,744,420.75 1,639,088.57 753,050.00 61,615.27 40,658.08 675,334.05 83,090,255.82 4,649,330.49 298,490.79 266,410.71 3,346,005.05 3,537,247.39 4,301,597.47 2,430,107.19 20,786,803.08 2,952,824.01 75,346.60 118,799.24 2,541,235.88 22,432,529.49 41,103.50 10,082.52 -1,091,178.45 2,919,324.17 1,542,498.96 56,548.96 1,376,825.21 1,846,174.18 17,351.14 1,908,620.65 2,922,842.33 851,304.06 494.34 -49,107.83 -5,645.65 1,284,175.26 9,410,242.28 10,694,417.54 163,160.56 1,564,604.73 1,683,950.00 11,778.95 109,756.80 1,208,026.07 85,788,141.93 3,987,316.75 0.00 354,073.36 3,724,083.76 3,924,945.26 5,174,755.30 897,565.48 26,118,878.21 3,330,078.72 165,587.78 0.00 3,197,514.49 25,268,717.73 163,827.43 0.00 984,485.06 1,154,297.92 116,906.41 116,906.41 1,037,391.51 4,763,854.75 0.00 4,123,367.09 3,279,612.50 969,689.14 426,542.00 -1,911,368.93 -43,357.88 -72,676.26 10,694,417.54 10,621,741.28 -2,581,260.19 -74,483.84 930,900.00 -49,836.33 69,098.73 532,692.03 2,697,886.10 -662,013.74 -298,490.79 87,662.65 378,078.71 387,697.87 873,157.83 -1,532,541.71 5,332,075.13 377,254.71 90,241.18 -118,799.24 656,278.61 2,836,188.24 122,723.93 -10,082.52 2,075,663.52 -1,765,026.25 -1,425,592.55 60,357.45 -339,433.70 2,917,680.56 -17,351.14 2,214,746.44 356,770.17 118,385.07 -1,862,261.10 -37,712.23 -1,356,851.53 1,284,175.26 -72,676.26 -94.05% -24.14% -4.54% 123.62% -80.88% 169.95% 78.88% 3.25% -14.24% -100.00% 32.91% 11.30% 10.96% 20.30% 25.65% 12.78% 119.77% -100.00% 25.83% 12.64% 298.57% -100.00% -190.22% -0.70% 8.70% -0.47% 0.65% 4.98% 25.23% -6.19% -2.79% 0.82% 3.54% 3.63% 8.16% 49.86% 3.53% 0.84% -1.11% 6.14% 26.52% 1.15% -0.09% 19.41% -63.06% -14.33% -60.46% -16.50% -92.42% -13.33% 106.73% -24.65% 158.04% -100.00% 116.04% 12.21% 13.91% 0.56% -3.17% 27.28% -0.16% 20.71% 3.34% 1.11% 3.98% -0.35% 12.01% -0.68% 426,047.66 86185.21% 667.99% 13.65% -0.68% 3792.19% -17.41% -105.66% -12.69% 26
上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
经营活动产生的现金流量变动趋势 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 投资活动产生的现金流量变动趋势 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 -500,000.00 -1,000,000.00 -1,500,000.00 2016年 2017年 2018年 筹资活动产生的现金流量变动趋势 0.00 2016年 -500,000.00 -1,000,000.00 -1,500,000.00 -2,000,000.00 -2,500,000.00 2017年 2018年 表格 10 2018年度 垂直分析 Table 10 Vertical Analysis In 2018 2.3.2 垂直结构分析
项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 2016年 897.71 25.66 2017年 931.78 1.54 变动 34.07 -24.13 变动比 3.80% -94.01% 27
上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 其中:子公司吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 15.33 7.04 0.58 0.38 6.31 776.95 43.47 2.79 2.49 31.29 33.08 40.22 22.72 194.37 27.61 0.70 1.11 23.76 209.76 0.38 0.09 -10.20 27.30 14.42 0.53 12.87 17.26 0.16 17.85 27.33 7.96 0.00 -0.46 -0.05 12.01 14.73 15.85 0.11 1.03 11.37 807.67 37.54 0.00 3.33 35.06 36.95 48.72 8.45 245.90 31.35 1.56 0.00 30.10 237.90 1.54 0.00 9.27 10.87 1.10 1.10 9.77 44.85 0.00 38.82 30.88 9.13 4.02 -17.99 -0.41 -0.68 -0.60 8.81 -0.47 0.65 5.06 30.72 -5.94 -2.79 0.84 3.77 3.88 8.50 -14.27 51.53 3.74 0.85 -1.11 6.34 28.14 1.16 -0.09 19.47 -16.43 -13.32 0.57 -3.11 27.59 -0.16 20.97 3.55 1.17 4.01 -17.54 -0.36 -12.69 -3.89% 125.15% -80.75% 171.80% 80.10% 3.95% -13.65% -100.00% 33.81% 12.06% 11.72% 21.12% -62.81% 26.51% 13.55% 121.27% -100.00% 26.69% 13.41% 301.30% -100.00% -190.84% -60.19% -92.37% 108.15% -24.14% 159.80% -100.00% 117.52% 12.97% 14.69% 86775.60% 3818.82% 673.24% -105.70% 28