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用户需求说明书

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1.文档版本

版本号 V1.0 作者 付凯 操作 新增 日期 2016-11-25 说明 2.具体内容

需求标识 STORY36375紧急 华信证券报价式集合资管计划需求 华信证券报价式集合资管计划为预期年化收益率产品，运作方式采用定期开放。在资产的参与和退出方面，定期开放原则上每周第二个工作日开放，投资者在当天提出参与或者退出申请。投资者参与和退出的方式、价格采用“确定价”原则，即资产计划参与与退出采用1.00元为基准进行计算。参与以金额申请，退出以份额申请，参与、退出均为T+1确认份额。同时在退出时，退出份额对应的待支付收益（扣除风险准备金或者风险准备金补偿后，如有）将与退出款一起结算并支付。 退出总金额=退出份额×退出当日收市后的资产管理计划份额净值 +该退出份额对应的待支付收益(扣除风险准备金或以风险准备金补偿后，如有)。 该计划下设4类份额：A类（4周-28天）、B类（13周-91天）、C类（26周-182天）、X类（定制天数，募集前公告），其中，A、B、C三类滚动发行，每期运作到期后自动进入新一期（投资者主原始需求 动退出除外），X类每期运作周期到期后自动结束。 收益分配规则为：每日计算收益，结转至应付利润；每周第三个工作日根据TA的分红、红利再投、风险准备金文件进行收益分配，若累计应付利润大于预期分配收益，多余部分则计提到风险准备金；若累计应付利润小于预期分配收益，则不足部分用风险准备金补偿。 在该计划下维护分类份额参数，每个分类份额可维护不同开始日期与结束日期的预期年化收益率，系统设计记录采用分类份额、开始日期、结束日期为唯一索引创建主台账信息，同时子台账记录每日分配到的收益与记录提取或者是补充风险准备金。系统账务根据负债类的应付利润与风险准备金做划拨。 该计划采用货币基金核算办法，需要有本日收益、期间收益、每万份收益、七日年化收益率。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

原始需求修订记录 系统现状 不支持 类别 工作量评定拆分 需求分析 需求系统设评审 计 设计评审 编码实现 代码走查 系统测试 产品实施 合计 实际工时 (小时) 6 8 2 40 24 80 ? 业务背景： ? ? ? ? 该产品按期限划分4类份额，A\\B\\C\\X，每类份额下会存在多个级别 通过TA接口实现风险准备金的弥补和计提 每日导出的净值文件中需要含风险准备金给TA系统 该产品为货币型产品（已支持） ? 解决方案： 业务规则 ? 分级产品信息维护（已支持） 用户手工在【分级产品信息】中维护分级信息，如图：