用友ERP实训报告 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/24 0:17:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

《ERP原理与应用》

实验报告

系 别:专 业:班 级:学 生:学 号:指导教师:

2010年10月

用友ERP财务管理系统实验报告

一、 实验目的:

通过实验体验ERP财务管理系统的功能:掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法;掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法;掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法;掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法,了解及查询有关的图表功能;总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式,提高信息化环境下的业务处理能力。

二、 实验步骤:

(一)前期准备

1、指定会计科目

在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框,将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。

2、增加会计科目

在“会计科目”窗口中,单击“增加”,打开“新增会计科目”对话框,按

级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。 3、修改会计科目

在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里,需要注意

“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。 4、设置凭证类别

在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“凭

证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。 5、输入期初余额

在“设置”—“期初余额”,进入“期初余额录入”窗口。

6、设置结算方式

在“设置”选项卡中,“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结

算方式”窗口,单击“增加”按钮,输入结算方式如:现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。 7、设置常用摘要

在“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开

对话框,单击“增加”就可以开始录入摘要。 (二)总账的日常业务处理 1、以总账会计身份填制凭证

以“002”身份,“重注册”进入。在“业务”选项卡中,执行“总账”—

“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。 2、审核凭证

审核员需要重新注册,更换审核员“001”,执行“凭证”“审核凭证” 审核完后退出。 3、出纳签字

重新注册操作员“003”,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话窗后单击“签字”。 4、修改凭证

1)取消所有签字:以“003”进入系统,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话框,选择要取消的凭证,打开后,“取消签字”,“退出”。重新用“001”进入系统,“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户,选择“取消审核”退出。

2)修改凭证。以“002”身份进入,执行“凭证”“填制凭证”命令,进入,通过选择上下张找到相应凭证,修改数据。 3)重新通过操作员审核。

5、删除凭证

如上步取消出纳和审核签字后,通过“002”身份再次进入系统,通过

“凭证”“填制凭证”进入,找到相应凭证后,执行“制单”“作废\\恢复”,该凭证有“作废”标志后,执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间,单击“确定”,打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”,打开作废凭证

表,双击表中“删除”,单击确定,系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框,单击“是”。系统便完成删除凭 证并且整理断号。

6、设置常用凭证

执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话,单击“增加”按

钮。录入编码、填好里面的摘要、科目,再按“增加”

7、记账

由操作员“001”进入,执行“凭证”|“记账”命令,打开“记账一

选择本次记账范围”对话框,“下一步”,打开后按“记账-记账报告”

单击“下一步”打开记账对话框,单击“记账”,系统弹出“记账完毕!”

单击“确定”

(三)出纳管理 1、查询日记账

执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框,单击“确

定”按钮,进入“现金日记账”

2、查询资金日报表

执行“出纳”,“资金日报”命令,打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮,进入“资金日报表”单击“退出”

3、登记支票登记簿

执行“出纳”|“支票登记簿”命令,打开“银行科目选择”对话框,“确定”,进入页面,“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息,单击“保存”

4、录入期初银行对账数据

执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选

择”的窗口,选择相应科目,单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户,单击增加,录入。

5、录入银行对账单

执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框,

单击“确定”进入“银行对账单”窗口,单击增加,选择相应科目、金额、日期、结算方式,填写好。

6、银行对账

执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令,打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”,进入“银行对账”窗口,单击“对账”按钮,打开自动对账对话框,单击“对账,后退出。

7、输出余额调节表

执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”,单击“查看”,进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡,不平,回到上一步查看银行对账是否有错误。

(四)设置总账期末业务处理

1、设置自定义转结凭证

以002身份进入系统,执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框,输入转账信息定义金额公式,单击“保存” 2、设置对应转结凭证

执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口,录入相应信息后,单击保存。 3、期间损益结转转账凭证

执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮,选凭证,在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码,单击确定。 4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证

执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击“自定义转账”单选按钮,单击全选,“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出”

5、生成期间损益结转凭证

执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击“期间损益生成”同理,生成凭证。 6、对账

执行“期末”|“对账”命令,打开“对账”对话框,单击试算,出现试算