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南昌市公共交通总公司文件
市公交发字 [2012]21号
关于下达总公司
2012年度生产经营预算的通知
司属营运公司、相关产业：
总公司2012年度生产经营预算经总公司2012年2月29日总经理办公会议讨论通过，现予正式下达。
请各营运公司、各相关产业根据2012年度生产经营预算，结合本单位实际，将计划分解，层层落实，科学合理的安排好生产，以确保全年预算目标的全面完成。同时要求各单位将分解计划于2012年 3月6日前报综合处、财务处，以便按月下达生产计划。
特此通知
二○一二年二月二十九日
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南昌公交总公司
2012年度生产经营预算编制说明
一、预算编制的依据
1、依据市政公用集团公司“十二五”发展战略规划对公交提出的目标要求，以及总公司“十二五”发展规划和愿景。
2、依据2011年总公司主营收入实际完成情况及在现有公交分担率基础上提高2个多百分点而带来的收益增长预计。
3、依据2011年相关产业经营指标完成情况及公交石油站、CNG、洪城一卡通、公交广告、场站物业管理公司、旅游集散中心等相关产业资源整合所产生的效益预测分析。
二、预算编制内容
第一部分：主营收支预算，包括：
1、主营业务收入预算：（1）营运收入,包括客票收入、特约车收入、月票（IC卡收入）；（2）修理厂对外净产值收入；（3）场站物业公司经营收入。
2、主营成本：
（1）营运成本费用预算，包括驾售人员薪酬、燃润料、轮胎、保修费、车辆折旧费、营运业务费、营运事故费（车辆保险）、营运间接费等。
（2）修理厂对外业务成本； （3）场站物业公司成本；
（4）物资公司、结算中心、技术（调度）中心、职工医院（医改办）费用。
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3、财务指标预算，包括管理费用预算、利润预算。 第二部分：相关产业收支预算。 第三部分：场站基础设施建设投资预算 三、2012年度预算编制说明 第一部分：主营收支预算 （一）运力、班次与营运公里
线路运力、班次按“科学、合理”地原则进行安排。2012年营运日安排营运班次12407班。
（二）主营收入预算
2012年营运收入预算分为基本计划与力争计划两部分。 基本计划为51510.05万元（含远郊经责制线路全部收入），较2011年实际完成增加2910万元，增长6%。车公里收入3.51元，与上年实际相比增加0.13元，增长3.85%。
力争计划在基本计划基础上按增加2000万元安排预算，具体另行制订。
（三）主营成本预算
1、人员定编及人力成本预算：
根据现有驾驶员实际人数，2012年按人车比1：1.89确定各营运公司人员配置，并按此安排人力成本预算。
2012年驾乘、一般管理人员与站务人员工资薪酬全年预算18205.51万元，年终奖全年预算2561.4万元。中层干部全年薪酬预算安排587.81万元。全年人力成本预算21354.72万元，占全部营运成本的27.39%。与2011年实际相比增加3781.97万元，增长21.52%。
2、职工福利费预算：
按人均1000元和14%的标准计提，全年预算761.21万元，占全部营运成本的0.98%。较2011年359.19万元增加
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