内容发布更新时间 : 2024/11/10 3:10:00星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

K3-应收应付系统

根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如发票付款、其他应付单付款、未付款退货、已付款未核销退款退货、已付款已核销退款退货、期末调汇。

一、发票付款

目标 业务背景 适用范围 序号

完成发票录入到付款的全过程。 1、 企业存在采购入库业务时，需要根据发票确认应付账款，申请付款，最终付款记账； 2、 本流程对发票维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。 适用企业采购入库，发票付款业务。 处理说明 在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。 经审核发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，确认应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。 根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。 经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自责任部门 财务部 财务部 财务部 责任人 应付会计 应付会计 应付会计 1 2 3 4 动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单。 财务部 结算中心会计/出纳 应付会计 5 现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。 应付款管理系统的付款单审核后，在K/3〖应付款管理〗的〖凭财务部 6 证处理〗中生成凭证，并在〖应付款管理〗的〖结算〗中核销付款单与发票。 财务部 应付会计 二、其它应付单付款

目标 业务背景 适用范围 序号

完成其他应付单录入到付款的全过程。 1. 企业存在暂收应付业务时，需要根据其他应付单确认其他应付款，申请付款，最终付款记账； 2. 本流程对其他应付单维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。 适用企业暂收应付及其付款业务。 处理说明 在K/3〖应付款管理〗的〖其他应付单〗中，根据实际业务需要，录入或维护其他应付单。 经审核其他应付单录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处责任部门 财务部 责任人 应付会计 1 2 理〗，确认其他应付款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。 财务部 应付会计 3 4 5 根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。 经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。 现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转财务部 财务部 财务部 应付会计 结算中心会计/出纳 应付会计 换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。 应付款管理系统的付款单审核后，在K/3〖应付款管理〗的〖凭6 证处理〗中生成凭证，并在〖应付款管理〗的〖结算〗中核销付款单与其他应付单。 财务部 应付会计 三、未付款退货

目标 业务背景 适用范围 序号 1 2 3

完成未付款退货的全过程。 1、 企业的采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应付账款； 2、 流程对红字发票维护、应付账款冲回提供了操作工具。 适用企业采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务。 处理说明 在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字的普通或增值税发票。 经审核发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，冲回应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。 根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖结算〗中将红、蓝字发票核销。 责任部门 财务部 财务部 财务部 责任人 应付会计 应付会计 应付会计 四、已付款未核销退货

目标

完成已付款未核销退款退货的全过程。 1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款； 2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红、蓝字发票与付款单、退款单的核销提供了操作工具。 业务背景 适用范围 序号 1 2 适用企业采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务。 处理说明 在K/3〖应付款管理〗的〖退款〗中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。 在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。 经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-责任部门 财务部 财务部 责任人 应付会计 应付会计 3 〖凭证处理〗，冲回付款和应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。 在K/3〖应付款管理〗的〖结算〗中将退款单与付款单核销，同财务部 应付会计 4 时核销红、蓝字发票；或者在〖应付款管理〗的〖结算〗中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。 财务部 应付会计 五、已付款已核销退款退货目标 业务背景 完成已付款已核销退款退货的全过程。 1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款； 2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。 适用范围 序号 1 2 适用企业采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务。 处理说明 在K/3〖应付款管理〗的〖退款〗中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。 在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。 经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-责任部门 财务部 财务部 责任人 应付会计 应付会计 3 〖凭证处理〗，冲回付款和应付账款并生成凭证。并可查询〖存货核算〗系统生成并审核的凭证。 财务部 应付会计 4 在K/3〖应付款管理〗的〖结算〗中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。 财务部 应付会计 六、期末调汇

目标 业务背景 适用范围 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程。 1、 企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理； 2、 流程对采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇提供了操作工具。 适用企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理业务。 处理说明 在K/3〖系统设置〗的〖应付款管理〗中，根据实际业务需要，选择“启用对账与调汇”选项。 在K/3〖基础资料〗的〖公共资料〗的〖科目〗中，根据实际业务需要，将科目确定为“受控科目”与“调汇科目”。 在K/3〖系统设置〗的〖应付款管理〗的〖系统参数〗的科目设置页签中，根据实际业务需要，录入或维护“受控科目”。 发票、其他应付单、预付单的录入或维护需选择受控科目。 在K/3〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中，将发票、其他应付单、预付单等相关单据生成凭证。 在K/3〖总账〗的〖凭证处理〗中将应付款管理系统生成的凭证过账。 在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末总额对账〗或〖期末科目对账〗子功能。 在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末对账检查〗子功能。 在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末调汇〗子功能。 责任部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 责任人 应付会计 总账会计 应付会计 应付会计 应付会计 总账会计 应付会计 应付会计 应付会计