内容发布更新时间 : 2024/5/17 20:30:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值

和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元 基金名称（基金代码） 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 基金资产净值 831,313,074.12 基金份额净值 基金份额累计净值 0.7015 0.4667 1.938 1.111 1.084 1.061 1.085 1.069 1.067 1.004 1.176 1.152 1.284 1.117 1.598 1.491 0.802 1.345 0.877 0.867 0.952 1.063 2.3329 2.6087 2.837 1.607 1.551 1.827 1.215 1.425 1.386 1.004 1.303 1.278 1.284 1.600 2.198 2.005 1.202 1.345 0.877 0.867 0.952 1.063 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,387,591.61 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 742,448,802.01 123,142,065.72 1,564,916,639.96 1,568,699,252.56 29,809,648.08 20,444,145.25 78,295,962.54 12,100,869.05 101,801,252.69 1,831,272.57 41,750,554.52 18,884,881.75 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,194,963,860.32 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 250,339,019.10 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类2,559,855,921.01 9,184,218.65 1,814,955.09 843.28 28,769,764.93 1,135.18 （002046） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 631,434.71 5,102,100.99 216,906,548.01 1.102 1.055 0.790 1.0246 1.0316 1.0587 1.0561 1.0351 1.0402 0.9758 0.9759 1.0340 1.0266 1.0295 1.0280 1.0291 1.0680 0.9600 1.0358 1.0333 1.0070 1.0084 1.0816 1.0794 1.102 1.055 0.790 1.0586 1.0656 1.0587 1.0561 1.0801 1.0842 0.9758 0.9759 1.1030 1.0866 1.0895 1.0620 1.0631 1.0680 0.9600 1.0358 1.0333 1.0850 1.0844 1.0996 1.0974 中信保诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,534,606,165.80 中信保诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（165530） 信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 121,682.17 152,535,320.11 1,221.11 1,034,807,855.74 268,765.91 19,411.75 4,888,813.65 1,551,376,361.26 2,057,403,013.56 3,168.67 中信保诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,541,094,176.28 中信保诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 40,878.05 135,588,811.23 228,696.55 55,730,675.30 16,009,816.39 580,364,964.89 9,000.41 378,894,973.28 99,490.83 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 52,648.06 203,229,950.96 1.083 1.070 1.0298 1.0284 1.0380 1.0372 1.0136 1.0148 0.9330 0.9394 1.0381 1.0385 1.118 1.148 1.0385 1.0983 0.8835 1.055 1.011 0.8629 1.0027 1.4409 1.0270 6.4680 1.083 1.070 1.0928 1.0914 1.1110 1.1032 1.1026 1.1038 1.0146 1.0200 1.0971 1.0955 1.118 1.148 1.0385 1.0983 0.8920 1.055 1.011 0.8629 1.0027 1.4409 1.0610 6.4680 中信保诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,541,085,517.11 中信保诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171） 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172） 信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157） 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156） 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165531） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177） 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类（550015） 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金B类（550016） 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（005617） 5,919.04 3,113,893,392.30 44,496.56 506,701,327.36 56,997.64 11,004.95 41,625.88 2,283,811,572.76 244,042.63 511,462.76 593,072.53 198,560,751.07 18,747,320.26 64,239,357.57 138,302.63 202,154,753.12 36,956,615.71 12,308,801.85 37,426,467.91 5,658,853,665.32 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类（006011） 303,181,510.99