内容发布更新时间 : 2024/5/11 17:46:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

协议编号：

托管服务合约号：

专项资金托管协议

甲方（委托人）： 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人：

乙方：中国农业银行 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人：

甲方根据监管部门、行业管理部门或其他相关方对资金的托管规定或相关管理要求，于 年 月 日与 签订了《 》（合同号： ，下称“专项合同”。如有），为确保专项合同所涉及的 资金专款专用，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，就专项资金托管服务有关事宜，订立本协议。

第一条 托管资金

甲方委托乙方开立账户（开户行： ，账户名称： ，账户账号： ）作为保管专项资金的托管账户。乙方应遵循专款专用原则，按甲方的支付指令要求进行专项资金的使用划转。托管金额按下列第 项执行。

一、甲方委托乙方托管的资金为本平台注册会员所缴纳的保证金。计息方式:（□计息 □不计息）。托管存款产品为：□活期存款 □定期存款 （3、6）月/(1、2、3、5）年，其他: 。

二、委托乙方托管的资金金额以本协议有效期内的实际托管金额为准。 三、资金使用范围包括：

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（1）、托管资金的10%用于坏账准备； （2）、托管资金的20%用于 ； （3）、托管资金的70%用于日常经营 第二条 权利和义务 一、甲方的权利和义务

（一）甲方以在乙方经办网点开立的人民币活期结算账户（开户行： ，户名： ，账号： ）作为委托人签约账户（以下简称“甲方签约账户”。如以委托人自有结算账户作为托管账户的，此处可不填具。），用于向托管账户转入托管资金、接收从托管账户退回的托管资金并接收从托管账户中结转的利息等。托管期间，甲方应保证甲方签约账户正常使用。

（二）按照本协议约定向乙方发出授权和支付等指令。

（三）托管资金的转入。甲方应在托管协议签订之内起 日之内，提供支付凭证，由乙方按照下列第 2 项将托管资金从甲方签约账户转入托管账户。

1.一次性转入：

于 年 月 日前，将专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。

2.分期转入：

根据本平台注册会员情况及资金使用情况不定期分期转入。

3.其他： 。

（四）甲方应签发《托管资金转出指令》（必要时应取得监管方的同意），授权乙方将托管账户中的相应托管资金转出至甲方指定的收款人账户。

（五）甲方应按照专款专用的原则使用托管资金，不得设臵任何妨碍乙方履行本协议的事实或法律障碍；

（六）甲方应全面、及时向乙方提交相关资料，接受乙方对托管资金的监督，自行承担其对托管资金运用产生的一切风险； （七）法律法规规定及本协议约定的其他义务。

二、乙方的权利与义务

（一）根据本协议的约定托管甲方的专项资金，履行托管账户开立、安全保管托

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管资金、监督托管资金支付等职责，并协助完成托管资金的转入、转出或退回。乙方根据本协议约定将托管资金从甲方签约账户划入托管账户，甲方应提供必要支持。 （二）乙方审核甲方出具的《托管资金转出指令》后，将托管资金转出至收款人账户。

（三）托管期间，乙方将对托管账户中的资金，按照农业银行有关存款管理规定进行计息。结息时托管资金产生的利息将转入甲方签约账户。

（四）托管资金转出时，如为异地交易，乙方可按其根据有关法律法规确定的收费标准收取异地交易手续费。

（五）按本协议约定，及时、足额地收取托管费； （六）法律法规规定及本协议约定的其他义务。 第三条 托管期限及协议终止

一、托管期限自本协议生效之日起至 年 月 日止。托管期间，甲乙双方可以通过采取签订补充协议等方式作出书面约定对托管期限进行缩短或延长。

二、发生下列任一情况，本协议终止： （一）本协议履行完毕。

（二）甲方向乙方提交《协议终止申请书》，且乙方同意的。 （三）法律法规和本协议规定的其他情形。

三、本协议终止，乙方有权向甲方及乙方经办网点发送《协议终止通知书》。乙方经办网点办理托管终止手续并注销托管账户。如托管账户余额不为零时，乙方应将托管资金及产生的利息划转至甲方签约账户。 第四条 违约处理

托管资金托管过程中如发生以下情况，视为违约。甲、乙双方同意按以下约定处理：

一、甲方违反约定，未按时或未足额转入托管资金的，导致乙方无法正常完成资金划转的，视为甲方违约。乙方有权在甲方违约后 个工作日内，向甲方和监管方发出《违约通知书》，通报甲方违约情况。

1.乙方在发出《违约通知书》 个工作日后，甲方仍未按时或仍未足额转入托管资金的，乙方有权终止本协议，并根据服务时间、服务内容收取相应的托管费。 2.若甲方需继续履行协议，须在乙方终止本协议时间之前，甲方向乙方发出《协

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