内容发布更新时间 : 2024/5/3 17:39:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

ＮＣ使用手册（总账分册） 操作说明

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修改

进入“转账方案定义”窗口，单击某一结转方案编号名称，单击〖修改〗，再单击〖选择转账定义〗，系统弹出“选择转账定义”界面，单击左侧框内某一转账分类编码、名称，右侧框内显示该转账分类下的转账定义列表，可手工勾选，也可单击〖全选〗按钮全选转账定义，单击〖确定〗返回转账方案定义窗口，然后单击〖保存〗。

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删除

进入“转账方案定义”窗口，单击左侧框内某一转账分类编码、名称，右侧框内显示该转账分类下的转账定义列表，单击某一转账定义，再单击〖删除〗即可。

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取消

进入“转账方案定义”窗口，单击左侧框内某一转账分类编码、名称，点击〖修改〗，此时点击〖取消〗，恢复上一步状态；选择转账方案定义后，单击〖取消〗，新增转账方案定义将取消。

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调整结转序号

进入“转账方案定义”窗口，选择转账方案完毕保存后，单击某一转账定义序号，再单击〖调整结转序号〗，此时该转账定义序号处于可编辑状态，以此，可调整转账定义的序号。

1.5.2试算平衡

本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。

一般说来，实行记账后，只要记账凭证录入正确，自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。

? 操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【试算平衡】，系统将弹出'试算平衡'的窗口：

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? 操作说明 ?

试算平衡

在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件，单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果。

1.5.3结账

? 操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【结账】，系统将弹出“结账向导”的窗口。

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? 操作说明 ?

结账

? 在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

? 单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。

? 查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

? 查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。

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查看结账报告

结账向导三中的月度工作报告将显示以下内容： ? 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证）

? 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目） ? 本月账面试算平衡结果（同试算平衡） ? 本月账账核对结果（XX账与XX账是否平衡）

? 本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号)

? 本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出）

? 动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口） ? 本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账）

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为什么不允许结账

结账向导四显示之前，系统将进行如下结账检查，通过检查的方允许进行结账，因此，若您发现不能结账，请进行如下检查：

? 有未记账凭证，不允许结账。 ? 试算不平衡不允许结账。

? 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“各系统结账状态”，则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。

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? 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“无未生成凭证的业务”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。

? 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“凭证断号”，则有凭证断号不允许结账。 ? 若发送协同凭证给对方单位，但对方单位未及时确认，则不允许结账

? 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“损益结平”，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许结账。

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取消结账

在结账向导一中选择结账期间，用鼠标单击〖取消结账〗，即进行该会计期间的反结账操作。如果待取消结账月份已录入调整期凭证，则不能取消结账。

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年度结转

在对年度最后一个期间进行结账时，在结账后系统会自动将本年年末各科目的余额转到下一年，作为下一年的期初余额。

注意：

? 在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。

? 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 ? 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。

? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。 ? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。

? 若系统参数\是否允许反结账\选择了\否\，则不允许进行反结账。

1.5.4财务系统结账状态

本节点主要查询财务系统各模块的结账状态。

? 操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【财务系统结账状态查询】，系统将弹出“结账状态”窗口：

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? 操作说明 ?

查看结账状态

在“结账状态”窗口，单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口，输入相应的查询条件，单击〖确认〗按钮显示查询结果或单击〖取消〗按钮放弃查询。

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查询条件说明

〖会计期间〗选择输入要查询的会计期间。

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