内容发布更新时间 : 2024/12/25 20:54:13星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
图2-2：公司后期的组织结构
董事会 总经理 技术部 营销部 行政部 网络安全部 创意执行部 技术改进部 客服部
营销战略部 市场运营部 人力资源部 财务管理部 第6章：投资和财务分析
6.1融资方案：第一轮融资1000万，出让20%股份。 6.2资金的运用 6.2.1前期投入
在短期内（第1年）公司主要以资本投入为主，并逐渐将成本收回。前期投入资金的用途及使用计划见表6-2-1。
表6-2-1前期投入资金的用途及使用计划 单位:万元
项目名称 筹建费用 APP研发 硬件及配套设备
金额 30 100 100 服务器、托管 设备安装 人工费 总计 5 50 50 335 注：设备安装投入是指公司承担通信组件。 人工费是安装组件和与车场签订合同的人工费用 6.2.2中后期投入
在中后期（第2年后）公司盈利不断增长，利润增加。中后期投入资金的用途及使用计划见表6-2-2。
表6-2-2中后期投入资金的用途及使用计划 单位:万元
项目名称 BUG修改、更新 硬件及配套设备的更新 软件的更新升级 人工费 总计 金额 13.8 40 8.2 48.3 110.3 注：此时的人工费主要指高级科技人员的工资。 6.2.3长期投入
从公司的建立开始，长期来看，主要在广告宣传方面要始终有所投入，才能保证APP的推广。长期投入资金的用途及使用计划见表6-2-3。
表6-2-3长期投入资金的用途及使用计划 单位:万元
项目名称 APP
金额 50 微信支付 功能 广告 地图 线上（美团、微信等） 79 18 线下（酒店、4S店、加油站等） 219 宣传单，杂志等 74 如果全国铺开预计（2.5亿） 如果全国铺开预计（2.5亿） 503 GPRS费 大数据数据硬件费 通信费 人工费 总计 6.2.4未来五年的费用预测
表6-2-4未来五年的费用预测表 单位：元
年份 第一年 项目 关于APP 前期APP研发 BUG修改、更新 420000 0 0 40000 0 0 36000 100000 0 32000 100000 0 30000 100000 第二年 第三年 第四年 第五年 硬件及配套设备的1000000 更新 软件的更新升级 微信支付功能 地图功能 人工费 关于APP的费用0 100000 90000 1000000 2610000 20000 100000 140000 85000 485000 10000 100000 160000 92000 498000 22000 100000 190000 110000 554000 30000 100000 210000 126000 596000
小计 广告 美团 酒店 4S店 加油站 宣传单，杂志等 人工费 广告费用小计 财务费用 费用合计 30000 60000 50000 80000 90000 90000 400000 0 1080000 30000 100000 90000 120000 120000 100000 560000 0 30000 140000 120000 140000 140000 110000 680000 0 30000 200000 180000 180000 180000 150000 920000 0 1474000 30000 260000 230000 240000 210000 180000 1150000 0 1746000 1045000 1178000 6.2.5未来五年的收入预测
表6-2-4未来五年的收入预测表 单位：元
年份 第一年 项目 会员费 广告费 预订费 手续费 服务费 预租费 总计 108000 120000 100000 80000 90000 80000 588000 216000 180000 160000 120000 150000 100000 926000 432000 286000 240000 180000 200000 150000 1488000 864000 365000 320000 280000 280000 200000 2309000 1728000 500000 420000 360000 420000 320000 3748000 第二年 第三年 第四年 第五年 注: 我们对“饱和区”停车场预订用户收取预订费;对“非饱和区”停车场
通过“无忧停”获取的停车费的一部分作为停车手续费;出租费：对完成交易的车位出租主收取服务费、对租车位用户收取预租费。 6.2.6未来五年的损益预测
表6-2-6未来五年的损益预测表 单位：元
年份 第一年 项目 收入 支出 利润总额 所得税 净利润 588000 1080000 -492000 105000 -594000 926000 1045000 -119000 168000 -287000 1488000 1178000 310000 253000 57000 2309000 1474000 835000 365000 470000 3748000 1746000 2002000 582000 1420000 第二年 第三年 第四年 第五年 经分析，可得公司的业绩逐年上升，第三年能使股东收回自己的各项投资成本。且公司的净利润也逐年上升，可见市场行情很大。 6.2.7未来五年的现金流量
表6-2-7未来五年的现金流量预测表 单位：元
年份 第一年 项目 固定资本投入 利润 所得税 净利润 加：折旧 0 -492000 105000 -594000 0 0 -119000 168000 -287000 160000 0 310000 253000 57000 146000 0 835000 365000 470000 154000 0 2002000 582000 1420000 160000 第二年 第三年 第四年 第五年