内容发布更新时间 : 2024/12/23 21:41:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 其中:子公司吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 165,728.31 267,990.94 5,836,516.50 202,378.55 23,745.16 18,482.73 768,486.94 1,319,677.13 1,558,988.75 1,635,853.88 340,388.88 15,209.59 354.95 44,324.44 242,480.70 1,241,973.25 - 5,141,169.50 -6,225,346.00 9,049.00 9,049.00 9,049.00 2,161,016.25 16,027.50 1,300,898.50 1,112,128.38 - -226,934.11 -179,802.75 -4,996,229.00 7,132,136.00 2,135,907.25 235,658.83 756,698.63 7,804,552.50 234,337.59 10,445.87 3,156.61 857,541.25 1,514,179.75 1,502,683.38 2,694,079.25 671,078.63 57,948.96 630.21 265,239.81 383,754.91 1,547,771.25 102,968.63 1,144,979.25 -2,184,576.50 - - - 2,763,397.00 511.00 2,422,716.00 86,291.04 3,516.26 251,384.64 -19,636.81 741,250.44 2,135,961.50 2,877,212.00 69,930.52 1,968,036.00 31,959.05 -13,299.29 -15,326.13 89,054.31 194,502.63 -56,305.38 1,058,225.38 330,689.75 275.26 141,274.20 305,798.00 102,968.63 -3,996,190.25 4,040,769.50 42.20% 33.72% 15.79% -56.01% -82.92% 11.59% 14.74% -3.61% 64.69% 97.15% 77.55% 58.26% 24.62% 0.00% -64.91% 3.27% 22.88% 92.14% 1.50% -0.62% -0.72% 4.17% 9.11% -2.64% 49.54% 15.48% 2.00% 0.01% 10.34% 6.61% 14.32% 4.82% 189.18% -0.42% -0.42% -0.42% 28.20% -0.73% 52.52% -48.03% 0.16% 22.39% 7.50% 268.62% 34.71% 488,707.69 182.36% 42,739.38 281.00% 220,915.38 498.41% -77.73% -187.10% -9,049.00 -100.00% -9,049.00 -100.00% -9,049.00 -100.00% 602,380.75 -15,516.50 1,121,817.50 -1,025,837.31 3,516.26 160,165.94 -4,996,174.50 741,304.75 27.87% -96.81% 86.23% -92.24% 0.00% -89.08% 478,318.75 -210.77% 5,737,479.50 -114.84% 34.71% -70.05% -233.91% 2.3.2 垂直结构分析

表格 10 2018年度 垂直分析 Table 10 Vertical Analysis In 2018 项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到的税费返还 2016年 503.76 0.57 -0.02 7.43 7.76 2017年 469.31 0.17 - 4.20 8.19 变动 -34.46 -0.40 -3.23 0.43 变动比 -6.84% -70.15% -43.51% 5.56% 0.02 -100.00% 11

收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 其中:子公司吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 12.55 273.26 9.48 1.11 0.87 35.98 61.79 72.99 76.59 15.94 0.71 0.02 2.08 11.35 58.15 - 240.70 -291.46 0.42 0.42 0.42 101.18 0.75 60.91 52.07 - -10.62 -8.42 -233.92 333.92 100.00 26.30 271.25 8.14 0.36 0.11 29.80 52.63 52.23 93.64 23.32 2.01 0.02 9.22 13.34 53.79 3.58 39.79 -75.93 - - - 96.04 0.02 84.20 3.00 0.12 8.74 -0.68 25.76 74.24 100.00 13.75 -2.00 -1.33 -0.75 -0.76 -6.17 -9.16 -20.76 17.05 7.39 1.30 0.01 7.14 1.99 -4.35 3.58 -200.91 215.53 109.61% -0.73% -14.04% -67.34% -87.32% -17.16% -14.82% -28.45% 22.26% 46.36% 182.84% 31.80% 344.23% 17.49% -7.49% 0.00% -83.47% -73.95% -0.42 -100.00% -0.42 -100.00% -0.42 -100.00% -5.13 -0.73 23.30 -49.07 0.12 7.74 -259.68 - -5.07% -97.63% 38.25% -94.24% 0.00% -91.89% -77.77% 0.00% 19.36 -182.23% 259.68 -111.01% 2.4 所有者权益变动表分析

2.4.1 水平趋势分析

表格 11 2018年度 水平分析

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Table 11 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 上期期末余额 前期调整的其他项目 本期期初余额 本期增减变动金额 综合收益总额 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 和投资相关的其他项目 利润分配 对股东的分配 期末余额 2017年 5,495,215.50 - 5,495,215.50 1,190,255.00 2,263,322.75 11,149.00 9,049.00 2,100.00 -1,084,216.63 -1,084,216.63 6,685,470.50 2018年 6,683,480.00 1,990.78 6,685,470.50 2,586,000.50 2,592,175.50 -3,150.11 - -3,150.11 -3,024.83 -3,024.83 9,271,471.00 变动额 1,188,264.50 1,990.78 1,190,255.00 1,395,745.50 328,852.75 变动比 21.62% 0.00% 21.66% 117.26% 14.53% 影响期末额 17.77% 0.03% 17.80% 20.88% 4.92% -0.21% -0.14% -0.08% 16.17% 16.17% 38.68% -14,299.11 -128.25% -9,049.00 -100.00% -5,250.11 -250.01% 1,081,191.75 1,081,191.75 2,586,000.50 -99.72% -99.72% 38.68% 2.4.2 垂直结构分析

表格 12 2018年度 垂直分析 Table 12 Vertical Analysis In 2018 项目(万元) 上期期末余额 前期调整的其他项目 本期期初余额 本期增减变动金额 综合收益总额 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 和投资相关的其他项目 利润分配 对股东的分配 期末余额 2017年 82.20 - 82.20 17.80 33.85 0.17 0.14 0.03 -16.22 -16.22 100.00 2018年 72.09 0.02 72.11 27.89 27.96 -0.03 - -0.03 -0.03 -0.03 100.00 变动 -10.11 0.02 -10.09 10.09 -5.90 -0.20 -0.14 -0.07 16.18 16.18 - 变动比 -12.30% 0.00% -12.27% 56.66% -17.41% -120.37% -100.00% -208.17% -99.80% -99.80% 0.00% 3 财务指标分析 3.1 偿债能力分析

3.1.1 短期偿债能力分析

短期偿债能力指标 流动比率 速动比率 保守速动比率 2016年12月 1.10 0.99 0.98 2017年12月 1.15 0.99 0.98 2018年12月 1.22 0.99 0.97 13

现金比率 营运资金与借款比 营运资金(万元) 0.60 1.43 0.16 1.37 0.19 1.62 1,217,931.00 2,003,917.00 3,303,437.00 3.1.2 长期偿债能力分析

长期偿债能力指标 利息保障倍数 经营活动产生的现金流量净额与流动负债比 现金流利息保障倍数 平均资产负债率(%) 长期借款与总资产比 有形资产负债率(%) 有形资产与带息债务比 权益乘数 产权比率 权益与负债比 长期资本负债率(%) 长期负债与权益比 经营活动产生的现金流量净额与负债合计比 经营活动产生的现金流量净额与带息债务比 2016年12月 -2.82 0.12 -3.07 69.92 - 71.16 0.06 3.32 2.32 0.43 1.03 0.01 0.12 1.45 2017年12月 62.72 0.12 37.93 69.36 - 70.59 0.08 3.26 2.26 0.44 0.99 0.01 0.12 1.07 2018年12月 -31.98 0.18 -28.41 65.78 - 67.05 0.09 2.92 1.92 0.52 0.92 0.01 0.18 1.28 3.2 营运能力分析

3.2.1 流动资产周转分析

流动资产营运能力指标 营业收入应收账款率(%) 应收账款周转率 应收账款周转天数 存货与收入比 存货周转率 存货周转天数 应付账款周转率 营运资金周转率 现金及现金等价物周转率 流动资产周转率 2016年12月 2.70 37.09 9.84 0.09 7.88 46.32 2.68 8.89 1.02 0.82 2017年12月 2.96 33.80 10.80 0.09 7.78 46.91 3.11 7.40 4.66 0.94 2018年12月 3.41 29.32 12.45 0.09 7.56 48.29 3.76 6.00 4.80 1.07 14