内容发布更新时间 : 2024/10/10 10:29:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

尽职调查报告

（报告完成日期：【】年【】月【】日）

目 录

1 项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景

1.2 交易结构概述 2 融资人资信情况 2.1 2.2 2.3 2.4

融资公司基本情况 融资公司经营情况 融资人财务状况

融资人银行贷款及对外担保情况

2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8

3 项目概况和建设情况 3.1 3.2 3.3 3.4

项目基本情况 项目建设条件 项目建设实施进度

项目的设计、施工、监理情况

4 项目市场情况 4.1 项目投资环境

4.2 项目分析及市场情况 4.3 项目租售情况预测

...

. .

5 项目财务效益评估 5.1 5.2 5.3 5.4

房地产项目总投资预测 项目资金来源情况 项目损益预测

项目有关财务效益指标

8 9 10 11 12 12 12 13 13

6 信托方案与风险防措施 6.1 交易结构安排及信托计划摘要 7 意见及建议 8 项目资料

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1 1.1

项目背景与交易结构概述 项目背景

此处简要介绍项目背景情况

例如：【】年【】月【】日，某房地产通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块编号为【】（以下简称“【】项目”）。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 1.2

1.2.1

交易结构概述

简要描述本项目的信托结构 融资方式：【贷款】/【股权投资】 融资总成本：

融资人要求信托资金到位时间： 信托期限：【 】年

公司收入：其托报酬方式收取【 】% ；财务顾问费形式收取【 】% 保管人保管费： 受益人的预期收益：

项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划：

我公司私人银行部发行的额度 【 】万元

银行代销： 【 】万元 发行费率： 第三方理财机构代发： 【 】万元 发行费率：

1.2.2

项目现状

此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格）、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况

1.2.3

项目总投资及资金来源

项目总投资共【】万元。

序号 1 2 2 word教育资料 项目 自筹资金 信托计划投资额 银行贷款 金额（万元） 【】 【】 【】 比例 【】% 【】% 【】% . .

3 4 部分销售收入 总投资 【】 【】 【】% 【】%

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2 2.1

2.1.1

融资人资信情况 融资公司基本情况 融资公司情况

融资公司 住所 法定代表人 企业类型 注册资本 实收资本 经营围 经营期限 房地产开发资质 2.1.2

项目公司实际控制人情况简介

说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历

2.1.3

融资公司控股（大）股东情况介绍（如有） 视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况

2.1.4

融资公司税收政策

税 种 营业税 税 率 税 种 土地使用税（二类） 房产税 城市建设税/费 教育和卫生附加费 地方教育费附加 购房合同印花税 税 率 土地增值税（预缴） 土地增值税（清算） 企业所得税（预缴） 企业所得税（清算） 施工合同印花税 2.2

融资公司经营情况

此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有） 2.3

融资人财务状况

此处列明融资人近三年资产负债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财务报表提交风

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