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用友软件培训教材

第一章 系统管理（在主机）

一、系统管理：双击“系统管理”

（一）注册与增加操作员 （二）建立新帐套 （三）财务分工

（四）会计数据备份与恢复 （五）修改帐套

（六）清除异常任务或清除单据锁定 （一）注册与增加操作员：

系统 ──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 （二）建立新帐套：

帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 （三）财务分工

（1） 设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的

相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 （四）会计数据备份与恢复

1、备份 （1） 双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车

（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定

2、会计数据恢复2007年1月25日

系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──

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选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是” ──提示“账套引入成功” ──确定。 （五）修改帐套：

系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

(六)清除异常任务或单据锁定（当使用用友软件过程中出现一些小的异常任务时用）

双击系统服务──双击系统管理──系统 ──注册──选择用户名为[admin] ──确定──视图──清除异常任务（或者清除单据锁定── 选好账套──确定）

第二章 总 账

（一）系统初始化

1、设置凭证类别 2、结算方式

3、部门档案、职员档案

4、会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算） 5、指定科目 6、建立项目档案 7、录入期初余额 1、设置凭证类别

双击“总帐”──选择帐套号、会计年度、操作日期、用户名、输入密码──确定──

单击系统初始化──单击凭证类别──选择相应的凭证类别──确定──退出 2、结算方式

单击系统初始化──单击结算方式──输入结算方式编码、结算方式名称──保存──

退出

3、部门档案、职员档案

单击系统初始化──单击部门档案──输入部门编码、部门名称──保存──退出

单击系统初始化──单击职员档案──输入职员编号、职员名称、参照选择职员所属部门──确定──增加──同理可输入下一个职工档案──输入完毕，退出 4、会计科目设置

（1） 增加会计科目

系统初始化──会计科目──增加──输入科目编码、科目中文名称──确定

若在填制凭证过程中要增加科目，则在科目名称的栏目中单击放大镜——编辑——进入会计科目增加的界面——增加──输入科目编码、科目中文名称——确定 （2） 修改会计科目

系统初始化──会计科目──选定需修改的会计科目──修改──修改──修改相应的科目编码或科目名称或帐页格式──确定──返回──退出 （3） 删除会计科目

系统初始化──会计科目──选定需删除的会计科目──点击“删除”键──确定

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──退出

（4） 设置辅助核算

系统初始化──会计科目──选定需设置辅助核算的科目──修改──修改──在

相应的辅助核算框中打√──确定──修改──点击蓝色放大镜──进入相应的辅助核算中输入各种分类档案──退出

5、指定科目(出纳账要出纳签字且查现金日记账、银行日记账时用) 单击系统初始化──单击会计科目──“编辑”──指定科目──现金总帐科目，将101

现金科目从待选科目框选到已选科目框中──点击银行总帐科目，将102银行存款科目从待选科目框选到已选科目框中──确认──退出 6、建立项目档案

(1)建立项目大类

系统初始化──项目档案──增加──输入项目大类名称──下一步──定义项目级

次(如不分级次也必须要有一级,如分级次则所需的级次进行选择)──下一步──定义

项目栏目(如需增加项目所要反映栏目则点击增加,输入栏目的名称、类型及长度)──完成

（2）选择核算科目

选择要核算的项目大类──选定核算科目下的需用待选科目用“∨”选到已选科目下──确定

（3）定义项目分类

选择项目分类定义──增加──输入分类的编码及名称──确定 （4）增加项目档案

选择项目目录──维护──增加──输入项目档案的编号、名称及所属分类码等──回

车确定

7、录入期初余额

单击系统初始化──单击录入期初余额──输入期初余额数据（从末级科目输入）──试算──确认──退出

注：对于有辅助核算的科目需双击该科目的期初余额，然后分项目明细输入。 （二） 日常工作

1、填制凭证 2、出纳签字 3、审核凭证 4、记帐

5、月末结账 6、备份 1、 填制凭证

双击“总帐”──选择帐套、操作日期、操作员和录入密码──单击确定──单击“填制凭证”──单击增加──双击选择凭证类别(从放大镜进去)──选择该凭证的填制日期──回车——输入附单据数——回车──录入凭证摘要(或在常用摘要处选入)——回车──参照选择会计科目(必须为末级科目)──回车──(当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息)───录入金额(红字以负数表示)───回车──照上述方法继续

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