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SAP用户操作手册-CO月结

作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10

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教 程 目 录

SAP用户操作手册-CO月结 .............................................. 1

1.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

概述 ............................................................................................................................................. 3 费用报销 ..................................................................................................................................... 3 非生产性成本中心费用结转 ..................................................................................................... 4 关闭当月报工期间 OKP1 .......................................................................................................... 4 生产性成本中心费用分割 KSS2................................................................................................ 5 生产性成本中心实际作业价格计算 KSII ................................................................................. 8 生产订单作业价格重估 CON2 .................................................................................................11 生产性成本中心尾差处理 ........................................................................................................18 打开在制品期间 KKA0 .............................................................................................................20 计算在制品 KKAO ....................................................................................................................22 计算差异 KKS1 ..........................................................................................................................25 生产订单结算 CO88 .................................................................................................................30 生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02................................................................................41 关闭生产订单 COHV ................................................................................................................43 差异分析 ....................................................................................................................................46 关闭CO期间 OKP1 ..................................................................................................................46 将期间费用结转入损益类科目 F-02 .......................................................................................47

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1. 概述

CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括：

? 关闭当月报工期间 ? 生产性成本中心费用分割 ? 生产性成本中心实际作业价格计算 ? 生产订单作业价格重估 ? 生产性成本中心尾差处理 ? 打开在制品期间 ? 计算在制品 ? 计算生产订单差异 ? 生产订单结算

? 生产订单结算结果审核及尾差调整 ? 生产订单关闭 ? 差异分析 ? 关闭CO期间

? 将期间费用结转入损益科目 CO月结前提

在进行CO月结前，必须确定以下几项内容： ? 所有的费用报销业务已经完成账务处理

? 费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 ? 当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 ? 当月的所有收发料业务处理完毕

? 库存盘点业务处理完成

（原文：《 CO-080 CO月结流程》）

2 费用报销

费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》

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