内容发布更新时间 : 2024/5/4 10:50:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

时间项目资金需求与筹措等情况的说明。

2.预06-1：固定资产投资预算表

本表由工程部负责编制。各项投资预算应按项目名称分项填列，预算年度新开工项目以公司董事会批准的2016年基建技改项目投资计划为准。

3. 预06-3：项目筹资预算表

本表由财务部负责编制。本表根据各投资项目预算的资金投入及项目资金来源、项目资金筹措方案等资料计算、分析填列。

（四）财务预算表 1.财务预算说明书

财务预算说明书是对2016年财务预算编制的书面说明和报告，由财务部负责编写。内容包括主要绩效指标、现金流量、资金筹措、税金交纳、投资收益、利润及利润分配、资产负债状况等情况的说明。

2.预08-2：利润预算表

本表由财务部负责编制。根据各经营预算的数额计算填列，本表的有关指标应与2016年经营目标相吻合。

3.预09-4：现金预算表

本表由财务部负责编制。根据经营预算、投资预算及其他预算的现金收支项目和数额计算填列，现金富余或短缺要分别采取归还借款、增加借款或压缩现金支出等补充措施。现金预算表采用现金收支预算和现金流量预算两种方式编制。

4.预09-5：融资预算表

16

本表由财务部负责编制。主要根据预算期资金需求量预测，各项经营活动、投资活动及财务活动的资金收支情况等资料分析填列。

附件：2016年预算编制时间安排

17