城投公司制度汇编 下载本文

前 言

为了完善公司各种制度,规范工作行为,提高工作效率,明确工作职责,真正做到管理制度化、制度规范化以及决策科学化,故现将城投资发展有限公司管理条例制定如下,并即日起执行。

投资发展有限公司

第一章 员 工 行 为 准 则

一、自觉遵守国家法律,法规和公司各项规章制度。忠于彭城公

司事业、维护公司和个人声誉。

二、努力学习,积极进取,开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞

争中永远保持领先地位。

三、有强烈的责任感,使命感,认真踏实,独挡一面地完成上级

交给的任务。

四、自觉遵守劳动纪律,养成文明办公习惯,爱岗敬业,努力提

高办事效率和工作质量。

五、团结协作,具有团队精神,“和为贵”注重礼仪,杜绝“内耗”。 六、培养和保持高尚的职业道德情操,杜绝损公肥私的不良行为。 七、严格保守企业(商业)机密。

八、艰苦奋斗,百折不挠,勇于在困难中前进。

九、团结、敬业、诚信、规范、效率、是公司全体员工最高行为

准则。

第二章 财务管理制度

(一)、资金管理暂行规定

1、总 则

第一条 为加强企业资金管理,保证资金的安全,根据《中华人民

共和国会计法》和《内部会计控制规范——货币资金》等法律法规,结合公司实际情况,制定本规定。

第二条 本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和

其他货币资金。

2、权限批准及监控

第三条 公司必须严格按照资金审批权限提取现金或办理银行转

帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关,3000 元以下由总经理审批;3000元以上报董事长审批。

第四条 公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度,做到相互分

离、制约和监督。资金支出的授权、经办(出纳)和记录(会计)必须由不同人员担任。

第五条 实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一,将上

周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。

3、现金管理

第六条 按照《现金管理暂行条理》的规定办理现金收支业务。 第七条 严格执行库存现金限额制度。库存现金限定3-5天日

常零星开支所需要量(不包括企业临时出差等大额支出),超过库存限额的现金应及时存入银行。