内容发布更新时间 : 2024/12/22 16:47:08星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

融创集团

EAS项目财务会计部分 操作手册（账簿查询）

二〇一〇年十月

目 录

1、账簿 ...................................................................... 3 2、总分类账 .................................................................. 3

2.1子公司查询： ......................................................... 3 2.2集团查询： ........................................................... 6 3、明细分类账 ................................................................ 9 4、多栏账 ................................................................... 12

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更改记录

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作者 版本

更改参考 1、账簿

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。

客户可以就以下账簿进行查询：

? 总分类账 ? 明细分类账 ? 多栏账 账簿的基本功能：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 提供总分类账联查明细账、辅助总账 在集中应用模式下提供总分类账

提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证 提供辅助总账联查辅助明细账 提供各类账簿的预览及打印功能

2、总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

设定查询条件：

本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：

2.1子公司查询：

子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。

在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【

】按钮置灰，

不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：