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尉犁县教育PPP项目实施方案可行性研究咨询报告

2017-2022年

前 言

PPP模式是公共基础设施建设中发展起来的一种优化的项目融资与实施模式，是一种以各参与方的“双赢”或“多赢”为合作理念的现代融资模式。其结构为：政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同(特殊目的公司一般由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的股份有限公司),由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议，这个协议不是对项目进行担保的协议，而是一个向借贷机构承诺将按与特殊目的公司签定的合同支付有关费用的协定，这个协议使特殊目的公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。

PPP模式的内涵主要包括以下四个方面：第一，PPP是一种新型的项目融资模式。第二、PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到项目中，以提高效率，降低风险。这也正是现行项目融资模式所欠缺的。第三、PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。第四、PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高基础设施建设的服务质量。

政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设－运营－移交（BOT）、建设－拥有－运营－移交（BOOT）、设计－建设－融资－运营－移交（DBFOT）、建设－拥有－运营（BOO）等方式。存量项目优先采用改建－运营－移交（ROT）方式。同时，各地区可根据当地实际情况及项目特点，积极探索、大胆创新，灵活运用多种方式，切实提高项目运作效率。而纳入年度实施计划的PPP项目，应编制PPP项目实施方案。PPP项目实施方案由实施机构组织编制，中商产业研究院发布的《2017年版{FS_Tags}尉犁县PPP项目实施方案可行性研究咨询报告》内容包括项目概况、运作方式、社会资本方遴选方案、投融资和财务方案、建设运营和移交方案、合同结构与主要内容、风险分担、保障与监管措施等。

同时中商产业研究院依托商情数据（股票代码：838497）大数据库及专家资源、以及PPP产业基金运作实施经验，还可以业主提供PPP项目咨询，主要包括：PPP项目入库、两个论证、尽职调研、运作模式研究、实施方案编制、投资人选择及谈判，直至签约； PPP项目投融资咨询，工作内容主要包括：新城投融资规划、园区投融资规划、土地一级开发、

招商谈判等；PPP项目平台公司管理咨询，工作内容主要包括平台公司的组建方案编制、战略规划、业务规划、组织架设、薪酬绩效等。

【出版日期】 2016年

【交付方式】 Email电子版/特快专递

【价 格】 纸介版：15万元 电子版：15万元 纸介+电子：15万元

备注：此目录为通用大纲，具体项目会据实际情况修改！

第一章 项目概况 一、项目基本情况 二、项目规模和建设内容 三、项目投资和资金筹措 四、项目产出说明 五、建设进程及合规性 六、尉犁县教育项目协调机制 七、采用 PPP的可行性和必要性 八、方案编制依据

第二章 项目运作模式及合作期限 一、项目运作方式 二、项目合作期限

三、尉犁县前期已投入部分的处理方案

第三章 项目交易结构

一、项目投融资结构及项目公司股权结构 二、资金来源与融资方案 三、项目资本金出资时间要求 四、资产形成和转移 五、相关配套安排

第四章 回报机制 一、回报机制 二、调价机制 三、政府付费安排

第五章 财务测算

一、相关参数 二、政府付费测算 三、补贴核算结果 四、项目偿债能力分析 五、项目财务盈利能力分析 六、方案测算附表

第六章 风险分配基本框架 一、项目风险分配的目标 二、项目风险分配的原则 三、项目风险分配基本框架 四、项目风险识别和分配 五、风险分担流程

第七章 项目合同体系 一、PPP项目合同结构 二、合同双方的权利义务 三、PPP项目合同关键问题分析 1、项目公司治理结构 2、项目合作期限 3、项目用地 4、项目资产权属 5、项目融资 6、项目建设

7、工程变更和造价控制 8、项目决算 9、履约保函 10、回报机制 11、合作期监管 12、投入运营条 13、保险 14、项目移交 15、违约及赔偿 16、项目合同终止说明