内容发布更新时间 : 2024/12/23 10:51:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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资金来源运用比较表

年 月份 项 目 期初现金结存 收 外销收入 内销收入 现 销 票据兑现 加工收入 退税收入 其他收入 计 合 计 入 资本支出 土地及房屋 支 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 出 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺）+- 实际数 金额 % 预计数 金额 % 比较增减 金额 % 资 金 调 度 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 住 往来（借入） 往来（借出） 来 小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 借入抵押借款 私人借款 款项 银行透支 员工存款 小 计 合 计 说 明 事 项 增 减 上海十一郎区块链无人超市