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目 录
1 SAP R/3 系统中的财会子系统 ................................................................................................................ 5 1.1 企业结构的变化 .................................................................................................................................... 5 1.2 管理手段 ............................................................................................................................................... 5 1.3 决策的基础 ........................................................................................................................................... 5 1.4 国际性的应用系统 ................................................................................................................................ 5 1.5 主要功能模块 ....................................................................................................................................... 5 1.6 财务会计 ............................................................................................................................................... 6 1.6.1 适用性............................................................................................................................................ 6 1.6.2 集成性............................................................................................................................................ 6 1.6.3 关于各类凭证的原则 ...................................................................................................................... 6 1.6.4 文档系统 ........................................................................................................................................ 7 1.6.5 会计科目表 .................................................................................................................................... 7 1.6.6 货币 ............................................................................................................................................... 7 1.6.7 资产负债表 .................................................................................................................................... 7 1.6.8 明细分类帐 .................................................................................................................................... 8 1.6.9 合并财务报表 ................................................................................................................................. 8 1.6.10 法定合并 ...................................................................................................................................... 8 1.6.11 应收帐款 ...................................................................................................................................... 8 1.6.12 应付帐款 ...................................................................................................................................... 8 1.6.13 固定资产会计核算 ....................................................................................................................... 9 1.6.14 特殊分类帐 .................................................................................................................................. 9 2 财会子系统的组织结构 ........................................................................................................................ 10 2.1 财务会计和管理会计的集成 ................................................................................................................ 10 2.2 公司代码 ............................................................................................................................................. 10 2.3 集中式公司的管理模式 ....................................................................................................................... 10 2.4 分布式公司的管理模式 ....................................................................................................................... 10 2.4.1 分布式系统 （ALE） ................................................................................................................... 11 2.5 集团公司报表 ..................................................................................................................................... 11 2.5.1 集团公司 ...................................................................................................................................... 11 3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 ...................................................................................................... 11 4 总分类帐基本术语 ............................................................................................................................... 12 4.1 公司代码 ............................................................................................................................................. 12 4.2 业务部门 ............................................................................................................................................. 12 4.3 凭证 .................................................................................................................................................... 12 4.3.1 凭证原则 ...................................................................................................................................... 12 4.3.2 基本凭证参数 ............................................................................................................................... 13 4.3.3 更改凭证 ...................................................................................................................................... 13 4.4 会计科目表 ......................................................................................................................................... 14 4.4.1 会计科目表的组织结构 ................................................................................................................ 14 4.4.2 在多种语言方面的灵活性 ............................................................................................................ 14 4.5 总分类帐科目 ..................................................................................................................................... 15 4.5.1 总帐科目主记录的结构 ................................................................................................................ 15
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4.5.2 对主记录的处理 ........................................................................................................................... 15 4.5.3 行项目显示 .................................................................................................................................. 16 4.5.4 科目余额 ...................................................................................................................................... 16 5 总分类帐的主要业务处理 .................................................................................................................... 16 5.1 计划 .................................................................................................................................................... 16 5.2 总分类帐科目记帐 .............................................................................................................................. 17 5.2.1 一次性记帐的原则 ....................................................................................................................... 17 5.2.2 数据集成 ...................................................................................................................................... 17 5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 .............................................................................................. 18 5.2.4 数据输入的工具 ........................................................................................................................... 18 5.2.5 附加的检验功能 ........................................................................................................................... 19 5.2.6 多种货币的处理能力 .................................................................................................................... 19 5.2.7 未清项管理 .................................................................................................................................. 19 5.3 结算 .................................................................................................................................................... 19 5.3.1 在会计年度内的结算 .................................................................................................................... 19 5.3.2 年终结算 ...................................................................................................................................... 20 5.3.3 结算报表 ...................................................................................................................................... 21 6 财务会计信息系统 ............................................................................................................................... 23 7 特别用途的分类帐 ............................................................................................................................... 24 7.1 对象 .................................................................................................................................................... 24 7.1.1 分析 ............................................................................................................................................. 24 7.2 帐户分配条件与总计格式 ................................................................................................................... 24 7.2.1 帐户分配 ...................................................................................................................................... 24 7.3 货币与数量 ......................................................................................................................................... 24 7.3.1 汇率 ............................................................................................................................................. 24 7.3.2 数量 ............................................................................................................................................. 25 7.4 灵活定义的会计期间........................................................................................................................... 25 7.4.1 记帐期间 ...................................................................................................................................... 25 7.5 集成性 ................................................................................................................................................ 25 7.5.1 概况 ............................................................................................................................................. 25 7.5.2 主数据.......................................................................................................................................... 26 7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 .................................................................................... 26 7.5.4 直接输入数据 ............................................................................................................................... 26 7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 ......................................................................................................... 26 7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 ...................................................................................................... 27 7.6 分配 .................................................................................................................................................... 27 7.6.1 概述 ............................................................................................................................................. 27 7.6.2 分配与分摊功能 ........................................................................................................................... 27 7.7 计划 .................................................................................................................................................... 28 7.7.1 概述 ............................................................................................................................................. 28 7.7.2 计划参数 ...................................................................................................................................... 28 7.7.3 计划分摊功能 ............................................................................................................................... 29 7.7.4 计划值.......................................................................................................................................... 29 7.8 报表 .................................................................................................................................................... 29 7.8.1 概述 29
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7.8.2 报表定义 ...................................................................................................................................... 30 7.8.3 可变的输出媒介 ........................................................................................................................... 30 7.8.4 交互式报表 .................................................................................................................................. 31 8 财会日历 ............................................................................................................................................. 31 9 应收帐款会计核算 ............................................................................................................................... 33 9.1 客户主记录 ......................................................................................................................................... 33 9.1.1 主记录的重要性 ........................................................................................................................... 33 9.1.2 结构 ............................................................................................................................................. 34 9.1.3 编辑主记录 .................................................................................................................................. 35 9.2 科目有关会计业务 .............................................................................................................................. 36 9.2.1 发票及贷项凭证 ........................................................................................................................... 36 9.2.2 支付 ............................................................................................................................................. 37 9.2.3 特殊操作 ...................................................................................................................................... 40 9.3 凭证和科目的处理 .............................................................................................................................. 41 9.3.1 凭证和科目的显示 ....................................................................................................................... 41 9.3.2 凭证更改 ...................................................................................................................................... 42 9.4 催款通知 ............................................................................................................................................. 43 9.4.1 催款程序的功能 ........................................................................................................................... 43 9.4.2 催款过程 ...................................................................................................................................... 44 9.5 信函 .................................................................................................................................................... 45 9.5.1 支付通知 ...................................................................................................................................... 45 9.6 报表 .................................................................................................................................................... 47 9.6.1 主记录清单 .................................................................................................................................. 47 9.6.2 客户分析 ...................................................................................................................................... 47 9.6.3 科目 ............................................................................................................................................. 47 9.7 客户信贷管理 ..................................................................................................................................... 47 9.7.1 分配信贷限额............................................................................................................................... 48 9.7.2 监控信贷限额............................................................................................................................... 48 9.7.3 显示及分析功能 ........................................................................................................................... 48 9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 ..................................................................................................... 49 10 应付帐款会计核算 ............................................................................................................................. 49 10.1 供应商主记录 ................................................................................................................................... 50 10.1.1 供应商主记录的作用 .................................................................................................................. 50 10.1.2 结构 ........................................................................................................................................... 50 10.1.3 处理主记录 ................................................................................................................................ 51 10.2 应付帐款会计核算系统中的会计业务 ............................................................................................... 52 10.2.1 发票和贷项凭证 ......................................................................................................................... 52 10.2.2 贷项凭证 .................................................................................................................................... 55 10.2.3 支付 ........................................................................................................................................... 55 10.2.4 特殊交易 .................................................................................................................................... 59 10.3 凭证和帐户的处理 ............................................................................................................................ 60 10.3.1 凭证和帐户的显示 ..................................................................................................................... 60 10.3.2 凭证的更改 ................................................................................................................................ 61 10.4 信函 .................................................................................................................................................. 61 10.4.2 报表 ........................................................................................................................................... 62
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