内容发布更新时间 : 2024/4/27 16:01:59星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

付款方式详解

一、后台配置T-code：OBB8 IMG：财务会计--应收账款和应付账款--业务交易--收进发票/贷项凭证--维护支付条件

二、付款到期日计算逻辑：A基准日期计算+付款条款过期天数 或 B基准日期默认+付款条款过期天数。 若基准日期计算非空时，用A公式。

三、控制点说明：①：天数限制，可输入范围：0-31。业务使用情景Eg：当发票在20号之前到达，付款基准日期为月底，当发票在20号之后到达，付款基准日为下月底。 ②：基准日期计算，付款宽限天数开始计算的日期。业务使用情景Eg：发票本月20号到达，基准日期缺省值为记账日期（同为20号），当基准日期计算值为“固定日=25，附加月份=1”，则付款到期日从下月25号开始计算。

③：支付冻结/支付方式缺省值：1、冻结代码：当供应商选择该付款方式，是否block发票。若勾选后面的方框，做发票时，手动更改供应商的付款方式，是否将block标志带到更换的付款方式中

2、付款方式：当选择该付款方式时，跑自动付款时，只能用此付款方式（T、C、S）。若勾选后面的方框，做发票时，手动更改供应商的付款方式，是否将付款方式带到更换的付款方式中

④：基准日期缺省值，付款宽限的计算基础，记账日期/凭证日期/输入日期，输入日期指输入发票时候，SAP系统日期。

⑤：付款条款，1、分期付款，是否允许一个发票分期付款，若勾选，则可在后台配置该付款方式与其他付款方式的绑定，并定义，分期付款的比例。业务场景Eg：应付A100万，月末应付50%，半年后应付 40%，一年后应付10%。

2、期限.天数.百分比。多少天内给予多少折扣，如填入百分比=2，天数=10，百分比=0，天数30，则代表，从基准日期开始计算，10天内，有2%折扣，30天内到期。

四、控制点案例讲解 1、天数限制

案例解释：当发票的过账日期为15号之前（含15号），则从过账日期开始计算付款天数，1个月又15天内付款，有2%的现金折扣，一个月又31天后到期。 总结：付款方式代码+天数限制确定唯一的付款方式。

2、基准日期计算

案例解释：下月10号开始计算付款条款到期天数，由于下方天数为空，代表下个月10号到期。

3、支付冻结/支付方式缺省值

案例解释：当选择0006的付款方式时，用A冻结方式冻结发票，自动付款时，只能采用S方式付款，若入发票时，手动更改了付款方式，则将该A冻结方式 & S付款方式带到更改付款方式的发票中。

4、基准日期缺省值