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江西四特酒有限责任公司 用友NC集中财务管理系统

操 作 手 册

2009年11月8日

目 录

江西四特酒有限责任公司 ...................................................................................................................... 1 用友NC集中财务管理系统 .................................................................................................................. 1 文档控制 .................................................................................................................................................. 4 使用说明 .................................................................................................................................................. 5 适用对象 .............................................................................................................................................. 5 使用方法 .............................................................................................................................................. 5 其他 ...................................................................................................................................................... 5 一．应用基础 .......................................................................................................................................... 6 1．1系统基础 ..................................................................................................................................... 6 1．2安全性设置 ................................................................................................................................. 6 1．3系统登录 ..................................................................................................................................... 8 1．4 NC界面说明 ............................................................................................................................. 10 1．5创建快捷菜单 ........................................................................................................................... 11 1．6系统功能菜单 ........................................................................................................................... 11 1．7口令修改 ................................................................................................................................... 12 1．8导出 ........................................................................................................................................... 12 1．9打印 ........................................................................................................................................... 13 二、客户化 ............................................................................................................................................ 14 2．1部门档案(编码:2-2，公司集) ................................................................................................ 14 2．2人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号) ................................................................... 15 2．3地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号) ........................................................................ 15 2．4客商管理档案 ........................................................................................................................... 16 2．5项目类型及项目管理档案 ....................................................................................................... 17 2．6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2） ............................................................................... 18 2．7现金流量项目 ........................................................................................................................... 19 2．8用户管理（编码：6位入职日期+3位流水号） ................................................................... 19 2．9权限分配 ................................................................................................................................... 19 2．10解除在线 ................................................................................................................................. 20 三．财务核算 ........................................................................................................................................ 20 3．1录入期初余额 ........................................................................................................................... 20 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 ....................................................................................... 20 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 ............................................................................... 21 3.1.3期初建账 ............................................................................................................................... 22 3．2凭证管理 ................................................................................................................................... 23 3.2.1制单 ....................................................................................................................................... 23 3.2.3凭证查询 ............................................................................................................................... 26 3.2.3审核/取消审核 ...................................................................................................................... 28 3.2.4记账/取消记账 ...................................................................................................................... 28

3.2.5凭证整理 ............................................................................................................................... 29 3.2.6打印凭证 ............................................................................................................................... 30 3.2.7自定义结转 ........................................................................................................................... 33 3.2.8账簿查询 ............................................................................................................................... 34 3.2.9 试算平衡 .............................................................................................................................. 38 3.2.10结账/反结账 ........................................................................................................................ 38 四、现金银行 ........................................................................................................................................ 40 4．1银行对账完整流程 ................................................................................................................... 40 4．2银行对账操作 ........................................................................................................................... 40 4.2.1对账账户初始化 ................................................................................................................... 40 4.2.1.1增加初始账户 .................................................................................................................... 40 4.2.1.2启用初始账户 .................................................................................................................... 41 4.2.1.3 录入期初未达账项： ....................................................................................................... 42 4.2.1.4 查看期初余额调节表： ................................................................................................... 42 4.2.2 银行对账单 .......................................................................................................................... 43 4.2.2.1手工增加银行对账单 ........................................................................................................ 43 4.2.2.2引入银行对账单 ................................................................................................................ 43 4.2.3 银行对账 .............................................................................................................................. 44 4.2.3.1进行自动勾对 .................................................................................................................... 44 4.2.3.2进行手工勾对 .................................................................................................................... 45 4.2.3.3取消勾对 ............................................................................................................................ 45 4.2.3.4检查勾对结果 .................................................................................................................... 45 4.2.4 余额调节表 .......................................................................................................................... 46 4.2.4.1查看某一账户的余额调节表 ............................................................................................ 46 4.2.4.2查看明细调节数据 ............................................................................................................ 46 4.2.5 查询勾对情况 ...................................................................................................................... 47 4.2.6 长期未达账审核 .................................................................................................................. 47 4.2.6.1查询长期未达账 ................................................................................................................ 47 4.2.7 核销银行账 .......................................................................................................................... 48 4.2.7.1核销银行账 ........................................................................................................................ 48 4.2.7.2恢复已核销的银行账 ........................................................................................................ 48 五、报表管理 ........................................................................................................................................ 49 5．1报表系统登录 ........................................................................................................................... 49 5．2设置当前任务和当前数据源 ................................................................................................... 50 5．3报表数据的录入 ....................................................................................................................... 51 5．4报表数据的查询 ....................................................................................................................... 52 5．5报表上报、请求取消上报 ....................................................................................................... 53 5．6报送管理 ................................................................................................................................... 54 六、固定资产管理 ................................................................................................................................ 54 6．1原始卡片录入 ........................................................................................................................... 54 6．2增产增加 ................................................................................................................................... 55 6．3卡片管理 ................................................................................................................................... 56