内容发布更新时间 : 2024/12/23 3:56:22星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时〖审核〗按钮变为〖弃审〗按钮。弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时〖弃审〗按钮变为〖审核〗按钮。 ? 在单据列表界面选择要审核/弃审的单据：

进入单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。 ? 在批量处理界面进行批审/批弃：

进入批量处理界面，输入过滤条件。按〖批审〗或〖批弃〗则将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；可〖全选〗、〖全消〗。选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统显示“批量审核（弃审）完毕”。 ? 核销处理：

单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应付款的处理，建立收款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。

? 手工核销指由用户手工确定付款单核销与它们对应的应付单的工作。通过本功能可以

根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。

选择需要进行核销处理的供应商，输入结算单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的结算单记录，下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。

结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应付款和预收款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。

核销时，结算单列表中款项类型为应付款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。

用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。

用户也可手工输入本次结算金额后，点击〖分摊〗按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。

完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该结算单核销信息。 核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。

? 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应付单的工作。通过本功能可以根据查

询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。

输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使能够知道核销进程。 核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。

? 其他转账处理：

? 应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业

务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应付】。 在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。

输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额。 ? 预付冲应付：处理供应商的预付款和该供应商应付欠款的转账核销业务。 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预付冲应付】。

也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作，则在“预付款”页签中输入过滤信息。 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额。

? 红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销： 手工冲销：

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【人工红票对冲】。 输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。

输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击〖确认〗按钮，屏幕会显示该供应商所有满足条件的红字及蓝字单据。

系统自动将红票原币余额带入红票的对冲金额中，用户可修改，但对冲金额不能大于原币余额。

用户可在冲销单据中输入对冲金额，点击〖保存〗按钮，保存对冲操作；用户也可通过〖分摊〗按钮，将红票金额依据蓝字单据顺序分摊到对冲金额中，蓝字单据顺序可通过点击〖栏目-蓝票〗进行列表顺序的设置，点击〖保存〗按钮，保存对冲操作。 自动冲销：

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【自动对冲】。 输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。

输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。自动对冲时提供进度条，显示自动对冲进程，执行完毕后，显示自动红冲报告，显示红冲金额或错误原因。

? 应付冲应收：用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应付冲应收功能 将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应收】。

用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

?【提醒】如果需要红字应付单冲销红字应收单，则可以将“负单据”复选框选中。 点击“应付”页签，输入过滤条件。

输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账

金额。

?【提醒】每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。

如果在转账总金额中输入了数据，则可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

?【提醒】对自动分摊好的金额可以进行手工修改。

若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。

用鼠标单击“应收”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额， ?【提醒】：每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。

如果在转账总金额中输入了数据，则也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

? 制单：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提

供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。 ? 选择【日常处理】菜单项下【制单处理】进行制单

用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

输入完查询条件，单击〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。

可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。

若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，可以点击〖摘要〗按钮，进行凭证摘要设置。为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，可以使用制单功能运用凭证摘要设置功能来达到这个目的。

选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。

? 凭证删除：通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的

凭证。

【单据查询】，选择【凭证查询】

通过时间范围下拉框选择要查询的凭证的日期范围。 点击〖查询〗按钮，调出查询条件界面，选择查询条件。

点击〖单据〗按钮，联查当前原始单据。原始单据界面中提供打印、预览功能。 点击〖凭证〗按钮，联查当前凭证。

点击〖修改〗按钮，修改当前凭证 点击〖删除〗按钮，删除当前凭证。

点击〖冲销〗按钮，可作红字冲销。当凭证处于已记账状态时，不能修改和直接删除凭证，只能红字冲销，即生成一张与该凭证方向、金额相同的红字凭证，原蓝字凭证所涉及的单据或处理回到原未制单状态。但已审核未记账、未审核的凭证不能做凭证红冲处理。

? 恢复操作：对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后，发现操作失误，可

将其恢复到操作前的状态，进行修改。

在菜单条上选取【其他处理】-【期末处理】-【取消操作】。 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型： ? 恢复单据核销前状态：

输入过滤条件后，系统将满足恢复条件的收款单列出；

在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张收款单恢复到核销前的状态；

选择完成后，点击〖确认〗按钮，保存此次操作；点击 〖取消〗 按钮，取消此次操作。 ?【提醒】

如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。

如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。

? 恢复其他转账处理前状态：

输入过滤条件后，系统将满足恢复条件的处理列出。

在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。

选择完成后，点击〖确认〗按钮，保存此次操作；点击 〖取消〗 按钮，取消此次操作。 ?【提醒】

如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。

3、月末结账：

应采购管理 库存管销售管理 应收账款 理 存货核算 付账款 工资 管理 成本核算 总 账 固定资产 当月月底结束时，于每月自然月最后一天，在采购管理模块的月末结账的前提下可以进行应付账款模块结账，再有新业务则为下月单据。 【应付账款】—【业务】—【其他处理】----月末结账 ? 进行月末结账： ? ? ?

进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。 用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。

如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如

果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。 ? 进行月末恢复结账： ?

当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 ?【提醒】

? ? ? ? ? ?

应付账款模块与采购管理模块集成使用，应付账款模块应在采购管理模块结账后，当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在结账前应该当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付如果本月的结算单还有未审核的，不能结账。

当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可才能对应付账款模块进行结账处理。 全部审核。

单），照样可以进行月结处理。

有未制单的记录时不能进行月结处理。