会计师事务所对股份公司年度财务报表的审计报告(模板)Word中文版81p. 下载本文

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XXXX环境设备股份有限公司2009年度财务报表

现金流量表

附注五 母公司 2009年度 2008年度

编制单位:XXXX设备股份有限公司 2009年度 金额单位:人民币元 项 目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 附注 五 42 42 42 合并 2009年度 2008年度 2,153,591,570.96 2,075,006,656.95 - - - - - - - - - - 16,768,404.91 15,513,352.72 - - - - - - - - - - 6,914,018.81 7,836,714.23 353,338,191.65 247,794,771.76 - - - - - - - - - - 645,078.39 9,872,811.67 - - - - - - - - - - 137,643.29 5,022,819.06 2,185,873,328.59 2,089,757,389.99 1,479,110,857.93 1,468,586,698.77 - - - - - 191,526,708.97 134,635,405.59 229,796,861.14 - - - - - 212,096,976.50 147,865,850.41 119,633,249.37 363,856,081.71 252,955,234.11 286,758,170.26 177,761,578.34 - - - - - 6,313,600.86 937,933.47 65,329,055.56 - - - - - 16,998,260.81 29,729,985.47 15,163,805.39 2,035,069,833.63 1,948,182,775.05 150,803,494.96 - 1,697,727.25 7,769,049.77 - 276,267.26 141,574,614.94 - 1,697,727.25 31,915,423.04 - - 359,338,760.15 239,653,630.01 4,517,321.56 20,000,000.00 13,301,604.10 7,200,000.00 99,691,844.45 4,967,622.32 - - 240,533,918.87 484,500.00 - - 4 第 页

XXXX环境设备股份有限公司2009年度财务报表

项 目 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附注 五 42 42 42 43 43 合并 2009年度 9,743,044.28 173,755,049.30 20,035,712.04 - - 1,217,107.44 195,007,868.78 -185,264,824.50 558,597,685.63 62,597,685.63 448,000,000.00 - 9,835,297.52 1,016,432,983.15 649,000,000.00 136,091,161.63 37,238,475.22 - 785,091,161.63 231,341,821.52 -2,558,440.87 194,322,051.11 219,254,984.59 413,577,035.70 2008年度 33,613,150.29 135,972,049.95 - - - 3,708,892.56 139,680,942.51 -106,067,792.22 35,712.04 35,712.04 557,536,213.68 - 9,084,437.66 566,656,363.38 448,664,037.68 99,289,735.51 18,817,874.27 4,500,000.00 552,453,773.19 14,202,590.19 2,286,468.89 51,995,881.80 167,259,102.79 43 219,254,984.59 43 附注五 母公司 2009年度 2008年度 261,018,418.87 111,859,466.77 6,572,241.84 10,914,039.61 474,955,666.28 119,893,800.09 - - - - - - 481,527,908.12 130,807,839.70 -220,509,489.25 -18,948,372.93 - - 496,000,000.00 - 378,000,000.00 290,000,000.00 - 2,111,943.75 - 2,745,709.07 876,111,943.75 292,745,709.07 418,000,000.00 180,000,000.00 90,274,157.50 - 60,048,787.28 - 4,500,000.00 102,950,712.13 611,224,869.63 244,548,787.28 264,887,074.12 -3,593.46 48,891,312.97 115,832,040.49 48,196,921.79 -21,214.83 42,528,938.13 73,303,102.36 164,723,353.46 115,832,040.49 5 第 页

XXXX环境设备股份有限公司2009年度财务报表

合并股东权益变动表

编制单位:XXXX设备股份有限公司

2009年度 归属于母公司股东权益 项 目 股本 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六)专项储备 四、本年年末余额 322,363,730.00 - - - 322,363,730.00 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00 - 资本公积 357,862,430.18 - - - 357,862,430.18 676,116,466.82 - 250,118,101.23 250,118,101.23 425,998,365.59 446,000,000.00 - 减: 库存股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项储备 盈余公积 一般风险未分配利润 准备 - 366,683,551.71 - - - - - - - 366,683,551.71 - 其他 少数股东权益 股东权益 合计 金额单位:人民币元

- 44,232,974.31 - - - - - - - 44,232,974.31 - 11,806,964.60 - - - - - - - - - - -546,028.60 110,440,076.66 1,201,036,734.26 - - - - - - - - - -546,028.60 110,440,076.66 1,201,036,734.26 75,776,481.00 49,881,632.63 571,350.00 50,452,982.63 62,561,973.59 62,561,973.59 - 883,318,189.98 210,262,987.21 252,324,271.31 462,587,258.52 538,560,339.18 558,561,973.59 - 67,983,457.48 1,634,820.08 - 160,381,354.58 - - 1,634,820.08 - 160,381,354.58 1,634,820.08 - - - - - - - - - - -20,001,634.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 372,363,730.00 1,033,978,897.00 - - 11,806,964.60 - 11,806,964.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56,039,938.91 - - - - -20,001,634.41 - -92,397,897.10 - -37,238,475.22 -117,829,407.72 - -11,806,964.60 - - - - - - -80,590,932.50 - -37,238,475.22 -117,829,407.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 434,667,009.19 1,088,791.48 186,216,557.66 2,084,354,924.24 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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XXXX环境设备股份有限公司2009年度财务报表

合并股东权益变动表

编制单位:XXXX设备股份有限公司

金额单位:人民币元

2008年度 归属于母公司股东权益 项 目 股本 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六)专项储备 四、本年年末余额 161,181,865.00 - - - 161,181,865.00 161,181,865.00 - - - - - - - - - - - 161,181,865.00 161,181,865.00 - - - - 322,363,730.00 资本公积 654,771,915.09 - - - 654,771,915.09 -296,909,484.91 - -146,227,619.91 -146,227,619.91 - - - - - - - - -150,681,865.00 -161,181,865.00 - - 10,500,000.00 - 357,862,430.18 减: 库存股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项储备 盈余公积 一般风险未分配利润 准备 285,239,145.82 - - - - - - - 285,239,145.82 - 81,444,405.89 其他 少数股东权益 股东权益 合计 34,797,997.30 - - - - - - 34,797,997.30 - - - - - - 9,434,977.01 - - - - - - -13,896.70 139,633,769.01 1,275,610,795.52 - - - - - - - - - -13,896.70 139,633,769.01 1,275,610,795.52 -532,131.90 - -532,131.90 -532,131.90 - - -29,193,692.35 41,085,139.11 -269,430.00 40,815,709.11 -2,764,287.96 -2,764,287.96 - -74,574,061.26 190,819,081.51 -147,029,181.81 43,789,899.70 -2,764,287.96 -2,764,287.96 - 149,733,942.40 - 149,733,942.40 - - - - - - - 9,434,977.01 - 9,434,977.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44,232,974.31 - - - -57,789,536.51 - -9,434,977.01 - - - -48,354,559.50 - - -10,500,000.00 - - - - - - - -10,500,000.00 - - 366,683,551.71 - - - - -67,245,113.50 -115,599,673.00 - - - - - - - -67,245,113.50 -115,599,673.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -546,028.60 110,440,076.66 1,201,036,734.26 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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XXXX环境设备股份有限公司2009年度财务报表

母公司股东权益变动表

编制单位:XXXX设备股份有限公司 项 目 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六)专项储备 四、本年年末余额

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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金额单位:人民币元 2009年度 股本 322,363,730.00 - - - 322,363,730.00 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - 资本公积 557,527,859.55 - - - 557,527,859.55 693,337,776.22 - 248,784,951.23 248,784,951.23 444,552,824.99 446,000,000.00 - -1,447,175.01 - - - - - - - - - - - 减:库存股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积 23,586,114.03 - - - 23,586,114.03 11,806,964.60 - - - - - - - 11,806,964.60 11,806,964.60 - - - - - - - - - 35,393,078.63 一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未分配利润 88,479,747.70 - - - 88,479,747.70 25,671,748.90 118,069,646.00 - 118,069,646.00 - - - - -92,397,897.10 -11,806,964.60 - -80,590,932.50 - - - - - - - 股东权益 合计 991,957,451.28 - - - 991,957,451.28 780,816,489.72 118,069,646.00 248,784,951.23 366,854,597.23 494,552,824.99 496,000,000.00 - -1,447,175.01 -80,590,932.50 - - -80,590,932.50 - - - - - - - 372,363,730.00 1,250,865,635.77 114,151,496.60 1,772,773,941.00