内容发布更新时间 : 2024/5/14 3:36:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
项目 含流转税销售收入 40000 40000 2400 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 480000 销售增值税 销售净收入 原材料（含包装） ⑴ 奶茶类 ⑵ 水果 ⑶ 包装费 工资 租金 促销费 保险费 维修费 水电费
2400 2400 37600 2400 2400 2400 37600 2400 37600 2400 37600 2400 37600 2400 37600 2400 37600 2400 37600 28800 451200 成本 37600 37600 6000 5000 5000 1500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 16
37600 37600 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 6000 5000 5000 1500 500 600 100 400 72000 60000 60000 18000 6000 72000 1200 4800 电话费 宽带费 办公用品购置费 其他费用 折旧和摊销 总成本 附加税费 利润 所 得 税 企业所得税 个人所得税 其他 净利润 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 2263 100 100 50 100 586 2263 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 100 100 50 100 586 20036 17564 2263 15301 1200 1200 600 1200 7032 240432 210768 27156 183612 20036 20036 17564 17564 15301 15301 注：对于“所得税”项目的填写，有限责任公司填写“企业所得税”，个体工商户、个人独资企业和合伙企业填写“个人所得税”，实行定额征收的企业填写“其他”。
十．现金流量计划（12个月）
月/季/年 1 金额（元） 项目 月初现金（A） 现金销售收入 30000 40000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 480000 480000 132000 17757 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 17
40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 40000 40000 11000 现金流入出流金现赊销现金收入 贷款 企业主（股东）投资 现金流入合计（B） 40000 现金采购（含包装） 11000
赊购采购 包装费 工资 租金 促销费 保险费 维修费 水电费 电话费 宽带费 办公用品购置费 贷款本息 税金 固定资产投资 开办费 其他 月底现金(A+B—C)
5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 24130 4000 100 17757 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 33644 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 49531 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 65418 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 81305 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 97192 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 113079 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 128966 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 144853 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 160740 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 5000 1500 500 600 100 400 100 100 50 4663 0 0 100 24113 60000 18000 6000 72000 1200 4800 1200 1200 600 55956 0 0 1200 317486 现金流出合计（C） 52243 176627 192514 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 18
一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
19