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中融-鄂尔多斯佳奇城投项目Ⅱ期财产权信

托推介材料

类型 财产权信托 鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司以其对鄂尔多斯投资目标 东胜区人民政府享有的应收账款（19.77亿元）信托给我司成立中融-鄂尔多斯佳奇城投项目Ⅱ期财产权信托，资金用于东胜区基础设施建设工程。 受托人 信托保管行 信托规模 信托期限 中融国际信托有限公司 鄂尔多斯银行 3亿 24个月 （可提前12个月结束） 100万元≤认购金额＜300万，年化收益率为 9% 预期收益率 300万元≤认购金额＜600万，年化收益率为 9.5% 600万元≤认购金额＜2亿，年化收益率为 10%； 收益分配 每年支付一次利息,剩余本息信托结束时一次性分配 1）为了强调和落实还款时间与金额，要求相关单位出具《债权债务确认协议》，确认付款时间和金额，放弃原有抗辩权。同时，在鄂尔多斯市东胜区人民政府未能履约、佳奇城投公司未能履行收购义务的情况下，我司有权以向第三方出售等方式处置相应标的债权。 2）为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，鄂尔多斯市东胜区人民政府签署《债权债务确认合同》；鄂尔多斯市东胜风险控制 区人大将出具决议，将项目回购款19.77亿元纳入鄂尔多斯市东胜区政府年度财政预算；鄂尔多斯市东胜区财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以鄂尔多斯市东胜区人民政府财政收入和土地出让收入支付到期债务，若仍不足支付的，由其督促安排资金，用于向我司支付到期债务。 3）委托人承诺到期债权无法实现的情况，由其收购认购人持有的信托受益权。 4）抵押或者保证：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司和中融信托签署《保证合同》，为鄂尔多斯市东胜区政府的还款义务提供无限连带责任保证。 鄂尔多斯东胜区地处有能源接续地之称的鄂尔多斯盆地，境内和周边地区资源富集，尤以优质煤炭闻名遐迩，天然气、石灰岩、石英沙、建筑粘土、陶瓷粘土等资源储量惊人，开发潜力巨大。世界最大的羊绒加工企业-鄂尔多斯集团总部就设在东胜，东胜区经济发达，2011年，东胜区地区生产总值达到736亿元，实现财政收入债务人情况 208.3亿元，增长率31.6%，固定资产投资完成560亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入达到30702元，增长13.7%,荣获全国文明城市，国家卫生城市荣誉称号，被评为2011年度中国中小城市科学发展百强县城，中国最具区域带动力中小城市百强，城市美誉度和地方影响力得到进一步提升。 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司是代表鄂尔多斯市人民政府对所属有企业行使出资者权利的特殊企业法人。鄂市国资公司资产规模雄厚，2011年底，总资产314.5亿元，其中非流动资产规模为263亿元人民币，货币资金余额为1.99亿元，流动资产余额51.5亿元，净资产总额为203.4亿元人民币，负债总额为111亿元。总体来看，公司资产规模雄厚，资产流动性良好，偿债能力较好。该企业2010年5月发行28亿无担保企业债，资信优良。 保证人情况

一流的公司品牌--中融信托

? 中融国际信托有限公司前身是1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会

批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。

? 20多年来，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币资本市场、金融衍生产

品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。近年银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务快速发展，为高端客户财富管理开拓了广泛的空间。 ? 2008年至2010年，公司资产管理规模分别为708亿元、1323亿元、1799亿元，居同行业

前列，创造了良好的经济效益和社会效益。

? 公司拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、强大

的盈利能力，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。

? 获得“2008 中国最佳私募信托服务奖”、2008年中国信托公司债券交易量第一名等荣

誉和成就。