内容发布更新时间 : 2024/10/19 14:47:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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xxx家具厂可转股债权增资投资协议

融资方（甲方）： 身份证号码： 地址：

投资方（乙方 ）： 身份证号码： 地址：

担保方（丙方）： 身份证号码：

鉴于：

1、甲方为xxx公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 100 %的股份，对公司财产及经营拥有 100% 的支配决策权；

2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。

以下协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规，就公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 公司的名称、地址和注册资本 公司名称：

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公司地址：

注册资本为： 万元

第二条 公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限

为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资 万元，对公司进行增资。

可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起 两年 内，将全部所投资金额由债权置换为 %的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，即投资额的 10%（或更低些，可转股债权应比普通债权利率低） 年利率利息，按年结算，并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。 公司估值及增资投资额股权比例：

公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）

（表格为制造业盈利预算范例）

预期年产量 平均每套利润 总利润 150套/月*11 200套/月*11 300套/月*11 500套/*11 其他经营费用： 费用明细1 费用明细2 可修改编辑

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净盈利 公司估值 公司估值暂先按保守较少 200套/每月 ，每年有效生产工期 11个月 计算，由此得出公司估值为 ，乙方投资金额可转换为股权比例为 %；因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低；若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准，则乙方可转换股权比例在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，等于 乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务) ，相应调整提高本预设的股权比例，即本协议保障乙方获得于 两年内 将投资金额置换为至少不低于 %的公司股权及相应的利息收益！

乙方应于本协议书生效之日起________日内以银行转帐（或现金支付）的方式分_______次（或一次）将上述款项支付给甲方。（分批次的应将每批次的日期与金额界定好；为使乙方获得足够满意的股权比例，乙方所需支付的投资金额可能超过公司实际运营所需的融资金额，在这种情况下，经与甲方协商同意，乙方可将剩余资金待到行使股份置换权时再给予注入公司，并按股东权益进行分配）

第三条 声明、保证和承诺

各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议： 1、甲、乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件；

2、甲、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

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