内容发布更新时间 : 2024/12/27 4:48:25星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

账号 现金 建设银行 账号名称 现金 建设银行779 余额 900000.00 8000000.00

（4）财务期初余额

科目编码 科目 1001 1002 1122 1123 2202 2203 1405 3001 3104 310415 库存现金 银行存款 应收账款 预收账款 应付账款 预付账款 库存商品 实收资本 实收资本 未分配利润 辅助核算 往来单位 往来单位 往来单位 往来单位 余额 900000.00 8000000.00 66000.00 明细 30000.00 36000.00 2000.00 40000.00 8000.00 1000.00 天华有限公司 北方有限公司 2000.00 天华有限公司 48000.00 南方有限公司 长江物流公司 1000.00 南方有限公司 698000.00 9610000.00 5000.00

（5）期初暂估入库单：

11

1月28日从天山仪表厂采购电流表500只单价160元，货物已运到企业并验收入总部成品库，尚未收到天山仪表厂开来发票。

期初暂估入库：

T+门户登录——系统管理——初始化——期初暂估入库单

四、财务业务一体化

（1）2月1日预收天新贸易公司货款20000元。（支票收取，支票号：SK001）

（2）2月3日天华有限公司下销售订单，订购接触器200只单价250元，预交货日期2月4日，预收天华有限公司订金7000元（支票收取，支票号：SK002）

销售订单：

T+门户登录——销售管理——销售订单——录入订单内容，并审核

（3）2月4日北方有限公司下订单，订配电盘3台含税单价2200元，电流表2台含税单价200元，价税合计7000元整。

12

（4）2月4日根据天华公司销售订单开出销货单接触器200只单价250元，并根据销货单从总部成品库向天华有限公司发出商品并开出增值税专用发票

销货单：

T+门户登录——销售管理——销货单——点击“选单”，选择“销售订单”——点击“查询”——选择销售订单，点击确定——录入录入仓库“总部成品库”——保存并审核销货单

销售出库单：

销货单审核后——点击“生单”，选择“生成销售出库单（普通销售）”——销售出库单界面，保存和审核销售出库单

销售发票：

销货单审核后——点击“生单”，选择“生成销售发票（普通销售）”——销售发票界面，保存和审核销售发票

（5）2月5日天新有限公司下订单，订配电柜5台含税单价2200元，配电盘2台含税单价2200元，价税合计15400元整。

13

（6）2月6日，从南方有限公司订购接触器100只，单价180元，开关100只单价35元，该批货物于当日验收入原料库。并已收到南方有限公司的增值税专用发票,货款尚未支付.(采购订单——进货单——采购入库单)

采购订单：

T+门户登录——采购管理——采购订单——录入订单内容，并审核

采购进货单：

T+门户登录——采购管理——进货单——点击“选单”，选择“采购订单”——点击“查询”——选择采购订单，点击确定——保存并审核进货单

采购入库单：

T+门户登录——库存核算——采购入库单——点击“选单”，选择“进货单”——点击“查询”——选择进货单，点击确定——录入仓库“原材料库”——保存并审核入库单

采购发票：

T+门户登录——采购管理——采购发票——点击“选单”，选择“进货单”——点击“查询”——选择进货单，点击确定——保存并审核采购发票

14

（7）2月7日，从天山仪表厂订购电流表5台单价2000元，配电柜6台单价2000元，采购订单已经发出，货物尚未运到。

（8）2月8日，生产部从原料库领取接触器80只，开关80只组织生产

材料出库：

T+门户登录——库存核算——库存单据——材料出库单——录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“原材料库”，材料名称和数量——保存并审核采购发票

（9）2月9日，生产部完工配电盘80只产品入库

产成品入库：

T+门户登录——库存核算——库存单据——产成品入库单——录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“总部产成品库”，材料名称和数量——保存并审核采购发票

（10）2月10日财务收到天华公司50000元支票（支票号：SK003）并与2月3日订货时的预收款冲销应收款。

15