内容发布更新时间 : 2024/12/24 0:34:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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总行版批量代收付客户端工具
用户手册
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第一章 功能简介 ............................................................................................................................. 3 第二章 业务处理流程 ................................................................................................................... 4
一、业务处理基本流程 ................................................................................................... 4 二、基本功能 ................................................................................................................... 5 三、功能要点 ................................................................................................................... 5
第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程 ............................................................................. 6
一、初始设置 ................................................................................................................... 7 二、新建文件 ................................................................................................................... 9 三、导出转换数据 ......................................................................................................... 14 四、导入数据 ................................................................................................................. 23 五、数据明细操作 ......................................................................................................... 29 六、汇总信息 ................................................................................................................. 36 七、跨行行名行号查询 ................................................................................................. 36 八：数据校验 ................................................................................................................. 38 九：信息更新 ................................................................................................................. 38 功能项一：银行机构配置信息导入更新 ..................................................................... 38 功能项二：币种配置信息导入更新 ............................................................................. 39 功能项三：业务摘要配置信息导入更新 ..................................................................... 41 功能项四：证件类型配置信息导入更新 ..................................................................... 42 功能项五：跨行行名配置信息导入更新 ..................................................................... 42
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第一章 功能简介
总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、轻松的制作符合银行系统接口格式批量代收付文件，同时从客户角度出发，为客户提供了简单明了的初始设置、批量代收付文件制作、及加密、行名行号查询等众多辅助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到未来银行系统升级，此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能”对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。
总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根据客户自身金融服务需求，事先定义客户使用及银行服务业务类型等要素，生成符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行后续处理。
功能一览表
功能项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 功能 省行机构初始化 密码设置 批次设置 商户号设置 新建 导出数据明细（提交银行） 导出给客户的TXT 导出给客户的Excel 导出给客户的明细数据HTML 导出汇总信息HTML 导入（原始文件） 导入（结果文件） 增加明细 修改明细 删除明细 查询明细 汇总信息 数据校验 跨行行名行号查询 省行机构配置信息导入更新 币种配置信息导入更新 业务摘要配置信息导入更新 证件类型配置信息导入更新 跨行行名配置信息导入更新 .
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第二章 业务处理流程
一、业务处理基本流程
开始选择文件类型增加明细导出文件结束图2-1
1. 选择文件类型，包括：
C1-人民币/外币行内代付 D1-人民币/外币行内代收
C2-人民币跨行代付(小额定期贷记) C3-人民币跨行代付(大小额普通贷记) D2-人民币跨行代收(小额定期借记)
2. 增加明细
对于不同类型的文件，明细要素项有所不同； 对于已增加的明细，还可进行修改、删除等操作；
该工具会对所有已增加的明细进行汇总，包括笔数以及金额信息，在窗口下方 显示。 3. 导出文件
所有明细增加结束后，可将这些内容导出到文件，包括5种格式：
导出数据明细（提交银行） 导出数据明细（Excel客户保存） 导出明细数据（TXT客户保存） 导出明细数据（HTML客户保存） 导出汇总信息（HTML）
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二、基本功能
新建导入新建退出五种业务类型文件：C1-人民币/外币行内代付D1-人民币/外币行内代收C2-人民币跨行代付(小额定期贷记)C3-人民币跨行代付(大小额普通贷记)D2-人民币跨行代收(小额定期借记)批量转换工具查询跨行行名行号查询省行初始化密码设置设置批次设置商户号设置省行机构业务摘要币种信息帮助信息更新跨行行名行号信息证件类型 图2-2
新建：逐条增加明细
导入：如果客户已经有导出后的文件，并要在此文件上进行修改，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再根据需要进行修改。为方便下次使用，客户可将已生成数据导出保存。 查询：对跨行的行名行号信息进行查询
设置：可以设置、修改本工具的默认项，包括省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需每次修改，方便操作。
帮助：该菜单用来对工具中各个下拉菜单信息进行更新，包括：省行机构、业务摘要、币种信息、跨行行名行号信息、证件类型。
三、功能要点
? 设置本地的配置：省行机构初始化，密码重置，批次设置，商户号设置，机构号设置。 ? 新建数据文件，并校验。
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