内容发布更新时间 : 2024/12/23 19:33:39星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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? 导入已有文件，并校验。 ? 增删改查，汇总，校验 ? 跨行行名行号查询。 ? 导出给银行的DAT文件 ? 导出给客户的TXT文件 ? 导出给客户的Excel文件 ? 导出给客户的HTML文件

? 导出给客户的HTML文件(汇总信息)

第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程

点击总行版批量代收付客户端工具，打开主窗口界面

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图3-1

如上图，进入批量转换工具主窗口界面。

一、初始设置

1、省行机构初始化

点击“设置”菜单下的“省行初始化”菜单，进入以下画面：

图3-2

选择“行内代收业务默认转出行省行”和“行内代付业务默认转入行省行”，点击“确认”，设置成功后，会弹出提示框告知“默认省行设置成功！”。 2、密码重置

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该选项对生成的文件进行加密，需要与在柜台签约商户的密码一致。点击“设置”菜单下的“密码重置”菜单，进入以下画面：

图3-3

两次输入相同的密码后，密码重置成功。 3、批次设置

点击“设置”菜单下的“批次号设置”菜单，进入以下画面：

图3-4

可为不同业务类型设置各自的批次起始号和终止号。如：选择“C1-人民币/外币行内代付”，输入批次的起始号（0～999），和终止号（0～999），批次号设置要符合规范，设置成功后，会弹出以下提示框：

图3-5

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如批次号设置不符合规范，则会有红色提示信息（如下图），需要重新设置，点击确认后，如重设成功，则会提示成功消息框。

图3-6

4、商户号设置

点击“设置”菜单下的“商户号设置”菜单，进入以下画面：

图3-7

输入银行提供的正确商户号，点击确定后，若输入的商户号符合规范，会弹出成功消息框；若输入的商户号不符合规范，则会有红色信息提示，重新输入商户号，再次点击确定按扭。

二、新建文件

点击“文件”菜单下的“新建”菜单，进入以下画面：

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图3-8

选择要新建文件的“业务类型”，选择文件类型，包括：C1-人民币/外币行内代付；D1-人民币/外币行内代收；C2-人民币跨行代付(小额定期贷记)；C3-人民币跨行代付(大小额普通贷记)；D2-人民币跨行代收(小额定期借记)。点击“确认”。系统会根据选择的业务类型，进入该业务类型新建画面（如下图）：

图3-9

在输入框输入各项信息，下拉框中选择数据，其中带红色*号的元素，为必输项。若“商户号设置”选择需要上传的商户号，选择“币别”，“转出（入）账号”则默认为签约账户；“业务摘要”要选择账户签约的摘要。点击“增加明细”按扭，若输入的数据符合规范，则会在增加明细的下方有“增加明细成功！”的提示消息，最下行的汇总信息也发生相应改变，如下图：

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