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鼎信诺审计系统（单机版） 操作手册

鼎信诺审计系统5.0说明书

前言 ............................................................................................................... 1第 一 章 系统介绍 ....................................................................................... 3? 系统简介 ............................................................................................... 3? 系统特点 ............................................................................................... 4? WINDOWS基本操作 ............................................................................... 4

INDOWSINDOWSINDOWS第 二 章 安装和卸载 ................................................................................... 5? 安装系统 ............................................................................................... 5? 卸载系统 ............................................................................................... 6

INDOWSINDOWS第 三 章 启动和登录系统 ........................................................................... 7? ? ? ? ? ?

单机版（注册码）启动 ....................................................................... 7创建项目 ............................................................................................... 8登录项目 ............................................................................................. 13设置项目路径 ..................................................................................... 13前端取数快速入门 ............................................................................. 13审计系统快速入门 ............................................................................. 15

INDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWS第 四 章 系统 ............................................................................................ 17? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

项目维护 ............................................................................................. 17项目管理 ............................................................................................. 20项目升级 ............................................................................................. 28更换项目 ............................................................................................. 30用户维护 ............................................................................................. 31更换用户 ............................................................................................. 34基础信息维护 ..................................................................................... 34导出评估数据 ..................................................................................... 35生成前端文件 ..................................................................................... 35系统配置 ............................................................................................. 36

INDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWS第 五 章 财务数据 ..................................................................................... 41? ? ? ?

前端数据导入 ..................................................................................... 41数据初始化 ......................................................................................... 47标记结转凭证 ..................................................................................... 47更新账套 ............................................................................................. 49

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? ? ? ? ? ? ? ? ? 财务数据维护 ..................................................................................... 50生成总账 ............................................................................................. 61月余额生成总账 ................................................................................. 62总账&明细账 ...................................................................................... 63外币总账明细账 ................................................................................. 68核算项目余额 ..................................................................................... 68损益结转科目 ..................................................................................... 69凭证拆分 ............................................................................................. 69凭证录入 ............................................................................................. 71

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第 六 章 会计报表 ..................................................................................... 73? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

未审会计报表 ..................................................................................... 73试算平衡表 ......................................................................................... 84已审会计报表 ..................................................................................... 84实质性测试分工 ................................................................................. 84复核实质性底稿 ................................................................................. 85编制实质性底稿 ................................................................................. 85计划实施的实质性程序 ..................................................................... 86会计政策调查表 ................................................................................. 87报表项目维护 ..................................................................................... 88报表项目对应科目 ............................................................................. 88报表项目对应底稿项目 ..................................................................... 89

NDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSNDOWSINDOWSINDOWSINDOWS第 七 章 测试分析 ..................................................................................... 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

查账 ..................................................................................................... 90重要性水平分析 ................................................................................. 92趋势分析表 ......................................................................................... 93财务分析表 ......................................................................................... 93相关搜索 ............................................................................................. 94科目月余额图形分析 ......................................................................... 96科目余额比重分析 ............................................................................. 97控制测试 ............................................................................................. 98凭证抽凭 ............................................................................................. 99账龄分析 ........................................................................................... 101抽凭清单 ........................................................................................... 102标记为重大事项说明 ....................................................................... 102

INDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSINDOWSNDOWSINDOWSINDOWSINDOWSNDOWSNDOWS第 八 章 实质性测试 ............................................................................... 103? 底稿向导 ........................................................................................... 103? 打开底稿 ........................................................................................... 104

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 底稿信息 ........................................................................................... 107底稿信息维护 ................................................................................... 107生成 ................................................................................................... 107更新 ................................................................................................... 107删除数据（当前表单数据源） ....................................................... 108删除数据（当前表所有数据源） ................................................... 108重算 ................................................................................................... 108查账 ................................................................................................... 108锁定 ................................................................................................... 108多表操作 ........................................................................................... 108设置数据源 ....................................................................................... 108数据/设置列对应关系 ..................................................................... 113期初期末调整分录 ........................................................................... 113明细账透视 ....................................................................................... 113套打底稿 ........................................................................................... 114导入辅助B列关键字和导出辅助模板 ........................................... 114插入索引 ........................................................................................... 114插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 ........................... 114放入科目 ........................................................................................... 115生成账龄 ........................................................................................... 117放入函证 ........................................................................................... 118科目测试 ........................................................................................... 119生成凭证 ........................................................................................... 120查看凭证 ........................................................................................... 120附注功能 ........................................................................................... 121复制附注目标标志码 ....................................................................... 122刷新当前附注 ................................................................................... 122刷新全部附注 ................................................................................... 122打开附注文件 ................................................................................... 122

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第 九 章 审计调整 ................................................................................... 123? ? ? ? ? ? ? ?

负值重分类调整 ............................................................................... 123 报表级调整分录 ............................................................................... 123 期初账表差异调整 ........................................................................... 125 期末账表差异调整 ........................................................................... 127 期初调整分录维护 ........................................................................... 127 期末调整分录维护 ........................................................................... 128 账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表131

导出调整分录、导入调整分录 ....................................................... 131

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