内容发布更新时间 : 2024/5/6 14:01:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

共享知识 分享快乐

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

卑微如蝼蚁、坚强似大象合并报表操作手册

共享知识 分享快乐

目 录

一、基础工作（系统设置） ............................................................................................................................... 5 1合并范围定义 ................................................................................................................................................... 5

1.1新增合并范围 ........................................................................................................................................ 5 1.2分配操作权限 ......................................................................................................................................... 8 2设置系统参数 ................................................................................................................................................... 9 3报表项目定义 ................................................................................................................................................. 10

3.1项目类型定义 ....................................................................................................................................... 10 3.2报表项目定义 ....................................................................................................................................... 11 4报表模板定义 ................................................................................................................................................. 12

4.1编制个别报表模板 ............................................................................................................................... 12

4.1.1 新增个别报表 ..................................................................................................................... 12 4.1.2修改模板内容 ............................................................................................................................ 13 4.1.3报表模板分配 ............................................................................................................................ 14 4.2编制汇总报表模板 ............................................................................................................................... 15

4.2.1新增汇总报表模板 .................................................................................................................... 15 4.2.2修改汇总模板内容 .................................................................................................................... 19 4.2.3报表模板分配 ............................................................................................................................ 19 4.3 编制工作底稿模板 ........................................................................................................................... 20

4.3.1 新增工作底稿 ......................................................................................................................... 20 4.3.2修改工作底稿模板 .................................................................................................................... 23 4.3.3模板分配 .................................................................................................................................... 23 4.4编制合并报表模板 .............................................................................................................................. 23

4.4.1新增合并报表模板名称 ............................................................................................................ 23 4.4.2设置合并报表模板内容 ............................................................................................................ 23

5分录模板定义 ................................................................................................................................................. 24

5.1调整分录模板 ...................................................................................................................................... 24

5.1.1 新增调整分录模板 ............................................................................................................. 25 5.2抵销分录模板 ...................................................................................................................................... 25

5.2.1普通抵销分录模板 .................................................................................................................... 25 5.2.2自动抵销分录模板 .................................................................................................................... 26

6 维护合并报表年初数（新准则资产负债表） ......................................................................................... 27 二、日常处理（合并处理） ............................................................................................................................. 29 1编制个别报表 ................................................................................................................................................. 29

1.1新增个别报表 ...................................................................................................................................... 29 2报表接收 ......................................................................................................................................................... 30 3合并范围选择 ................................................................................................................................................. 31 4编制汇总报表 .................................................................................................................................................. 31 5编制调整分录和抵销分录 .............................................................................................................................. 32

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

5.1调整分录（暂未使用） ...................................................................................................................... 32 5.2编制普通抵销分录 .............................................................................................................................. 32

5.2.1编制自动抵销分录 .................................................................................................................... 32

6 生成工作底稿 ............................................................................................................................................. 34 7 生成合并报表 ................................................................................................................................................ 34 合并报表流程总述 ............................................................................................................................................. 35

卑微如蝼蚁、坚强似大象