内容发布更新时间 : 2024/10/18 14:17:17星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第一部分:业务处理前准备工作

一、建账 1、

打开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，然后登陆。

2、 增加用户：系统管理—权限—用户—点“增加” —输入用户的编码和信息—点“增加”后即可完

成增加操作员的步骤

3、 建立账套：系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步” —输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步” —在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步” —完成—可以创建账套“是” —编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”—确

定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、

操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。

二、基础设置：

1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存

2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。

3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位—客户分类/供应商分类—点增加—输入编码，名称—保存。

4 、客户档案，供应商档案。：基础设置—往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。

5 、会计科目增加

基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。 6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—记账凭证—退出

7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保存。 三、期初录入 1、总账期初余额录入

总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）

期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作

第二部分：日常业务处理流程

一、 总账日常业务流程：

1、(1)总账凭证填制：登陆用友软件—总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭