内容发布更新时间 : 2024/12/25 4:47:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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列号 编号 名称 长度 是否 可空 描述 300-QDII 1-表内存款 2-表内非存款负债 3-表外 1-是 2-否 1-是 2-否 yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd 1-有 2-无 1-有 2-无 1-是 2-否 金融机构法人标准代码 英文名称，最长为120位。 yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd 表外理财产品/资金信托产品必填。 1-主动管理业务 2-被动管理业务 11-独立运作 12-银信合作 13-银保合作 14-银基合作 15-银证合作 16-混合类 17-其他 18-不适用 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 312 业务模式 313 收益保障标识 314 本金保障标识 315 预计客户最高收益率 316 预计客户最低收益率 317 募集起始日期 318 募集结束日期 发行机构提前终止权标319 识 320 客户赎回权标识 321 产品增信标识 322 境内托管机构代码 323 境外托管机构国别 324 境外托管机构名称 325 产品起始日期 326 产品预计终止日期 327 产品对应资产池代码 328 受托职责 1n 1n 1n Decimal(8,5) Decimal(8,5) 10d 10d 1n 1n 1n 6c 3c 120c 10d 10d 14c 1n N N N Y Y N N N N N Y Y Y N Y Y N 29 329 合作模式 2n N 产品信息—币种信息 列号 1 2 3 名称 产品代码 币种种类 币种代码 长度 15c 1n 3c 是否 可空 N N N 1-募集资金币种（数据项编号331） 2-兑付本金币种（数据项编号332） 3-兑付收益币种（数据项编号333） 描述 .
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产品信息—客户类型
列号 1 2
名称 产品代码 客户类型（数据项编号330） 长度 15c 1n 是否 可空 N N 1-单位 2-个人 描述 产品信息—增信机构类型
列号 1 名称 产品代码 长度 15c 是否 可空 N 若上文的“产品增信标识”选择是，则此处必填。 1-广义政府 2-非金融性公司 3-金融性公司 4-住户部门 5-国外部门 描述 2 增信机构类型（数据项编号335） 1n N
产品信息—增信形式 列号 1 2
产品基本信息文件格式说明：
第一列为类型标识（1-基本信息；2-币种信息；3-客户类型；4-增信机构类型；5-增信形式）；从第二列开始为上面四个表格的各列。
名称 产品代码 长是否 度 可空 15c N N 若“产品增信标识”选择是，则此处必填。 1-内部增级 2-外部增级 描述 增信形式 1n （数据项编号334） 2.6.3 产品起始募集信息
列号 1 2 3 4 5 .
名称 产品代码 地区代码 客户类型 币种代码 起始募集金额 15c 6c 1n 3c 长度 是否 可空 N N N N N 1-单位 2-个人 描述 Decimal(17,2) .
列号 6 7 名称 起始募集金额折人民币 起始募集份额 长度 Decimal(17,2) 15n 是否 可空 Y N 描述 若为外币，则此处必填。 非净值型产品起始募集份额与金额数据一致。 2.6.4 产品终止信息
列号 1 2 3 4 5 6 7 编号 401 402 403 404 405 406 407 名称 产品代码 产品实际终止日期 币种代码 发行机构实现收入 发行机构实现收入折人民币 兑付客户收益 兑付客户收益折人民币 15c 10d 3c Decimal(17,2) Decimal(17,2) Decimal(17,2) Decimal(17,2) 长度 是否 可空 N N N N Y N Y yyyy-MM-dd 若为外币，则此处必填。 若为外币，则此处必填。 该项与币种无关，报送时，币种代码、发行机构实现收入、兑付客户收益可空 描述 8 408 兑付客户收益率 Decimal(8,5) N
2.6.5 资产池终止信息
列号 1 2
编号 201 202 名称 资产池代码 资产池终止日期 长度 14c 10d 是否 可空 N N yyyy-MM-dd 描述 2.6.6 产品资金募集信息
列号 1 2 3 4 5 6 日期 产品代码 地区代码 客户类型 币种代码 当期申购金额 名称 10d 15c 6c 1n 3c Decimal(17,2) 长度 是否 可空 N N N N N Y 1-单位 2-个人 产品起始月必填，填写起始募集金额与成立后至月末期间的募描述 yyyy-MM-dd .
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列号 名称 长度 是否 可空 描述 集金额（如有）之和。若上文的“运行方式”选择封闭净值型或封闭非净值型，则此处于非产品起始月不填。 7 8 9 10 11 12 13 14 当期申购金额折人民币 Decimal(17,2) 当期申购份额 当期兑付/赎回金额 当期兑付/赎回金额折人民币 当期兑付/赎回份额 期末产品金额 期末产品份额 15n Decimal(17,2) Decimal(17,2) 15n Decimal(17,2) 15n Y Y N Y N N Y N 若为外币，则此处必填。 1. 填写规则同当期申购金额。 2. 非净值型产品起始募集份额与金额数据一致。 若为外币，则此处必填。 若为外币，则此处必填。 若上文的“运行方式”选择开放式净值型，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若为外币，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若上文的“运行方式”选择开放式净值型，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若为外币，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若上文的“运行方式”选择开放式非净值型，则此处必填。 该项与地区、客户类型、币种无关，报送时地区代码、客户类型、币种代码、当期兑付/赎回金额、期末产品金额折人民币 Decimal(17,2) 15 开放式净值型产品期末净值 Decimal(8,5) Y 16 开放式净值型产品期末净值折人民币 Decimal(8,5) Y 17 开放式净值型产品期末累计净值 Decimal(8,5) Y 18 开放式净值型产品期末累计净值折人民币 Decimal(8,5) Y 19 开放式非净值型产品预期最高收益率 Decimal(8,5) Y .