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学生实验报告

学生姓名 （五）

陈贝贝 学号 0088225 同组人 操作性实验 □综合性实验 实验项目 日常帐务处理 必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 实验地点 指导教师 H125 邓庆山 实验仪器台号 实验日期及节次 2011-05-24 5、6、7节

一、实验综述

1、实验目的及要求

掌握企业日常帐务处理流程；掌握凭证的输入方法；掌握凭证的审核方法；掌握对帐的方法；掌握银行对帐的方法；掌握月末结帐的处理方法。

2、实验仪器、设备或软件

设备：计算机

软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871

二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）

1. 启用SQL服务管理器，开启U8并以002王晶身份进行系统登陆。对于不同科目依次进行相应的付款凭

证以及收款凭证和转账凭证信息的录入。

①6月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备发工作（附单据1张，现金支票号XJ2000）。凭证具体如下所示：

②6月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。

③6月19日，总经理办公室支付业务招待费1200元（转账支票号205）。

④6月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。

⑤6月19日，市场部宋佳归还前万科公司部分货款100 000元（支票号201）。

其余凭证录入重点信息图示如下：

2. 输入完毕后，在【查询凭证】中，进行信息查阅，审核信息录入有无错误，如下图所示：

3. 凭证交接。在完成所有凭证后，需出纳签字核实。

4. 退出，以陈明身份进行登陆，进行凭证审核以及主管签字，图示如下： 【审核凭证】

【主管签字】