内容发布更新时间 : 2024/11/6 23:23:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。 后台配置如下：

财务会计（新） >财务会计基本设置 (新) >总账会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过账 事务码：OBA1

1、设置KDB(汇兑损益科目）：

设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。

2、设置KDF:

理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。而且，银行存款也可以不进行外币评估。

在系统中维护要评估的科目，双击进入，

维护评估的具体过帐科目：

汇率差额实现是配置已结损益科目（如

果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。

首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下： 1、具体路径如下：

2、输入相关信息：