内容发布更新时间 : 2024/11/3 4:29:09星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

c、本项目预付工程款10%，在项目开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用预付款抵扣该差额的10%，第五年结算完成付至95%。项目总额的5%为质量保证金，竣工满一年退30%，满二年退30%满三年退20%，满四年退10%，满五年退剩余10%。

d、履约保证3000万元为现金保证，项目第二年底结顶时退50%，即1500万元，第三年底竣工时退剩余50%，即1500万元。

e、建设期投入使用资金的顺序为：项目公司注册资本金，银行贷款。工程项目进度款每2个月支付一次，时间点为次月底，直至支付完成。

f、项目公司建设期费用由施工方承担，项目公司运营期的运营成本有项目公司承担。

g、项目回购方式为：通过股权溢价和资产溢价进行回购，回购款为建设成本+资金利息。第4年回购20%，以后年度等额回购，第5年至第13年每年回购8.89%。

h、每半年向银行支付一次资金利息，利息由项目公司支付。

i、银行资金成本年利率为基准利率上浮10%，目前5年以上贷利率为5.39%；政府平台公司××××万元的注册资本不考虑资金成本。

j、政府平台公司回购支付利息，按照投资总成本减去政府平台公司资本金××××万元后的余额，再乘5年以上贷款基准利率上浮15%计算。

k、政府回购支付利息时，不包括项目履约保证金3000万元和项目公司的运营费用。

本项目收入是政府回购项目支付的回购款，包括建设工程款和利息。项目的总投资金额由工程建设费、其他费用等构成，总投资额为6亿元（含政府平台公司资本金出资），政府平台公司回购款总收入为（建设成本-政府平台公司资本金出资+利息）76250万元。

本项目的支出包括工程建设费用56400万元，其他建设费用3600万元，税金及附加538万元，融资费用12329万元，运营支出648万元。

本项目的预期盈亏基本持平，资金收支保持平衡。 具体数据详见以下测算附表。

6

一、项目建设总投资估算

项目建设总投资估算汇总表

技术经济指标 概算价值（万元） 序号 费用项目 建筑工程 1 工程建设费用 44400 设备及工器具 3000 安装工程 7000 其他费用 2000 （万元） 占投资额（%） 合 计 单 位 数 量 指 标 56400 m2 177266 0.32 94.00% 2 工程其他费用 3600 6.00% 合 计 60000 100.00%

7

二、营运成本构成估算 本项目的运营成本估算如下表。

运营成本估算基础数据表 项目 职工人数 工资福利费 年平均工资及福利费 日常检修维护费 管理费 78000 6 10 房屋：0.125% 保险费-建工一切险 道路：0.25% 桥梁：0.3% 保险费-团体意外伤害险 相关取费 房屋：0.04% 保险费-财产险 道路：0.1% 保险费-机器损害险 保险费-雇主责任险 维护人员：460 保险费-公众责任险 水费 其他 电费 其他 25000 1.5 2 4.5 元/年 万元/年 万元/年 万元/年 0.08% 管理人员：300 元/人·年 百分比 百分比 0.02% 百分比 百分比 元/人·年 万元/年 万元/年 参数取值 3 单位 人 说明：上表包含的运营成本仅限于维持项目公司正常运营所需的开支，工程建设其他费用中除建设单位管理费、保险费用外，其他工程建设费用均未包含。

8

日常运营维护费用表

金额单位：万元

序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 23.4 50.6 4.5 78.5 23.4 4.5 27.9 23.4 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 1 工资福利费 2 日常维检费 3 保险费 4 水费 5 管理费 6 其他运营成本 6.1 电费 6.2 其他 7 总运营成本 27.9 50.64 50.64 50.64 50.64 50.64 52.14 52.14

9

三、项目总成本费用估算概述

项目公司总成本费用包括运营成本和财务成本，其中运营成本仅包括维持项目公司运营所需的必要开支，财务成本是以项目公司的名义向外部银行融资产生的利息支出。

总成本费用表

单位：万元

序号 项目名称 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 1 运营成本 78.50 27.90 27.90 50.64 50.64 50.64 50.64 50.64 52.14 52.14 52.14 52.14 52.14 2 财务成本 0.00 492.81 1338.09 1807.81 1659.04 1503.41 1347.79 1176.96 990.93 804.91 603.68 402.45 201.23 3 总成本费用 78.50 520.71 1365.99 1858.45 1709.68 1554.05 1398.43 1227.60 1043.07 857.05 655.82 454.59 253.37

10