PPP项目融资方案(供三套方案,供投标用) 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 14:45:54星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

c、本项目预付工程款10%,在项目开工第一个月底支付,工程进度款为每月工作量的75%,第三年竣工后支付至85%,用预付款抵扣该差额的10%,第五年结算完成付至95%。项目总额的5%为质量保证金,竣工满一年退30%,满二年退30%满三年退20%,满四年退10%,满五年退剩余10%。

d、履约保证3000万元为现金保证,项目第二年底结顶时退50%,即1500万元,第三年底竣工时退剩余50%,即1500万元。

e、建设期投入使用资金的顺序为:项目公司注册资本金,银行贷款。工程项目进度款每2个月支付一次,时间点为次月底,直至支付完成。

f、项目公司建设期费用由施工方承担,项目公司运营期的运营成本有项目公司承担。

g、项目回购方式为:通过股权溢价和资产溢价进行回购,回购款为建设成本+资金利息。第4年回购20%,以后年度等额回购,第5年至第13年每年回购8.89%。

h、每半年向银行支付一次资金利息,利息由项目公司支付。

i、银行资金成本年利率为基准利率上浮10%,目前5年以上贷利率为5.39%;政府平台公司××××万元的注册资本不考虑资金成本。

j、政府平台公司回购支付利息,按照投资总成本减去政府平台公司资本金××××万元后的余额,再乘5年以上贷款基准利率上浮15%计算。

k、政府回购支付利息时,不包括项目履约保证金3000万元和项目公司的运营费用。

本项目收入是政府回购项目支付的回购款,包括建设工程款和利息。项目的总投资金额由工程建设费、其他费用等构成,总投资额为6亿元(含政府平台公司资本金出资),政府平台公司回购款总收入为(建设成本-政府平台公司资本金出资+利息)76250万元。

本项目的支出包括工程建设费用56400万元,其他建设费用3600万元,税金及附加538万元,融资费用12329万元,运营支出648万元。

本项目的预期盈亏基本持平,资金收支保持平衡。 具体数据详见以下测算附表。

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一、项目建设总投资估算

项目建设总投资估算汇总表

技术经济指标 概算价值(万元) 序号 费用项目 建筑工程 1 工程建设费用 44400 设备及工器具 3000 安装工程 7000 其他费用 2000 (万元) 占投资额(%) 合 计 单 位 数 量 指 标 56400 m2 177266 0.32 94.00% 2 工程其他费用 3600 6.00% 合 计 60000 100.00%

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二、营运成本构成估算 本项目的运营成本估算如下表。

运营成本估算基础数据表 项目 职工人数 工资福利费 年平均工资及福利费 日常检修维护费 管理费 78000 6 10 房屋:0.125% 保险费-建工一切险 道路:0.25% 桥梁:0.3% 保险费-团体意外伤害险 相关取费 房屋:0.04% 保险费-财产险 道路:0.1% 保险费-机器损害险 保险费-雇主责任险 维护人员:460 保险费-公众责任险 水费 其他 电费 其他 25000 1.5 2 4.5 元/年 万元/年 万元/年 万元/年 0.08% 管理人员:300 元/人·年 百分比 百分比 0.02% 百分比 百分比 元/人·年 万元/年 万元/年 参数取值 3 单位 人 说明:上表包含的运营成本仅限于维持项目公司正常运营所需的开支,工程建设其他费用中除建设单位管理费、保险费用外,其他工程建设费用均未包含。

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日常运营维护费用表

金额单位:万元

序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 23.4 50.6 4.5 78.5 23.4 4.5 27.9 23.4 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 4.5 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 23.4 6 4.74 1.5 10 2 4.5 52.14 1 工资福利费 2 日常维检费 3 保险费 4 水费 5 管理费 6 其他运营成本 6.1 电费 6.2 其他 7 总运营成本 27.9 50.64 50.64 50.64 50.64 50.64 52.14 52.14

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三、项目总成本费用估算概述

项目公司总成本费用包括运营成本和财务成本,其中运营成本仅包括维持项目公司运营所需的必要开支,财务成本是以项目公司的名义向外部银行融资产生的利息支出。

总成本费用表

单位:万元

序号 项目名称 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 1 运营成本 78.50 27.90 27.90 50.64 50.64 50.64 50.64 50.64 52.14 52.14 52.14 52.14 52.14 2 财务成本 0.00 492.81 1338.09 1807.81 1659.04 1503.41 1347.79 1176.96 990.93 804.91 603.68 402.45 201.23 3 总成本费用 78.50 520.71 1365.99 1858.45 1709.68 1554.05 1398.43 1227.60 1043.07 857.05 655.82 454.59 253.37

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