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融创集团

EAS项目财务会计部分 操作手册（财务报表）

二〇一〇年十月

目 录

1、财务报表概述 .............................................................. 3 2、科目余额表 ................................................................ 4

2.1子公司查询 ........................................................... 4 2.2集团查询 ............................................................. 7 3、试算平衡表 ................................................................ 8 4、辅助核算汇总表 ........................................................... 10

4.1子公司查询 .......................................................... 10 4.2集团查询 ............................................................ 12 5、辅助核算明细账 ........................................................... 14 6、调汇历史信息表 ........................................................... 17 7、总分账余额表 ............................................................. 18 8、辅助核算项目余额表 ....................................................... 19 9、核算项目余额表 ........................................................... 21

9.1子公司查询 .......................................................... 21 9.2集团查询 ............................................................ 24

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更改参考 1、财务报表概述

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询，

本章主要包含以下内容：

? 科目余额表 ? 新旧科目余额对照表 ? 试算平衡表 ? 日报表 ? 辅助核算汇总表 ? 辅助核算明细表 ? 调汇历史信息表 ? 总分账余额表 ? 辅助核算项目余额表 ? 核算项目余额表 财务报表基本功能：

1. 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、

调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表 2. 提供余额表联查明细账和辅助余额表 3. 在集中应用模式下提供集团余额表 4. 提供新旧科目余额对照表编辑查询功能 5. 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 6. 日报表提供对业务的按日查询

7. 辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询 8. 在集中应用模式下提供集团核算汇总表 9. 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询