“大创计划”项目经费报销指南 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/26 5:34:06星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

天津财经大学“本科生能力培养资助计划”项目经费报销指南 为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施,教务处启动了“本科生能力培养资助计划”,该计划包括“乐学”、“笃学”、“博学”三个子计划,涉及到大学生创新创业训练计划项目(大创项目)、大学生学术研究能力训练计划项目(SRT)、支持学生到国外(或境外)短期交流学习、大学生到行业企业实践,国内外学者为本科生开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利开展。

为提高资金的使用效益以及财务报销效率,现结合本科生执行项目的实际情况,特将一些事项说明如下:

1.总体说明:“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%,由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%,专款专用。

在经费报账环节,我校实施指导教师—项目推荐单位负责人—管理部门三层审核模式,保障经费的规范支出。项目资助经费分两次下拨,项目立项公布后,拨付总经费的50%,通过结项验收后,拨付全部剩余经费。未通过结项验收的停止使用经费。

2.主要开支类别:根据项目性质和项目运行中可能涉及的经费开支不同,特将可能涉及到的主要开支类别列表如下:

序号 1 类别 主要经费开支科目 调研、实习实交通费(含火车票、本市及外地地铁、公交等)、住宿费 践差旅费 会务费(附会议通知或邀请函)发生会务费的报销单需由校长签字,且要与相关差旅费一同报销,例如往返路费和住宿费。 2 会议费 图书、办公用图书资料费、资料邮寄费(快递费用) 3 品费用 文具费 1

打印、复印、装订费 各类硬件材料(包含硬件制作)费用 4 材料费 软件(包含软件升级)费用 低值易耗品费用 支付给外单位的场地租赁、设备租赁费 5 外协费 租用仪器、检验、测试、化验、加工制作费用 专家咨询、讲座、培训费用、出版版面费 6 专项业务费 知识产权、专利申请费 在开支类别中:(1)单张办公用品、文具费发票超出200元(含200元)需开具明细;(2)单张计算机辅助设备购置费(电脑配件)发票超出300元(含300元)需开具明细。(3)单张图书发票超出500元(含500元)需开具明细。(明细是指购买的具体内容)(4)打印纸、复印纸、耗材、硒鼓、墨盒、过路费、汽油费一概不允许报销。(5)复印费(印刷费)单张票据金额不可超过2000元(含2000元)。以上票据,如果同一天开具的、同一类别的发票累计总额超过200/300/500的,也需开具明细单。

3.经费报销流程:

(1)整理票据:各项目组自行按规定整理票据。票据务必是印章清晰的正规发票(收据不可以报销),发票抬头开天津财经大学。可报销发票见主要开支类别。

(2)报销单+粘贴单整理填写:一套报销单据包含:报销单+同类发票+粘贴单。

如何粘贴:同类别的票据粘在一张粘贴单上(比如办公用品的发票贴一个粘贴单),上面再附上一张报销单。(火车票的报销需要填写专门的差旅费报销单)

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如何填写:报销单里需要填写的是支出项目说明、报账人签字、验收人签字、合计大小写、附单据张数、年月日,这6部分内容。经费编号由教务处项目管理人员来填写。需用黑色碳素笔填写,不可用圆珠笔(特别是金额部分)。

a.支出项目说明:201X年“大创计划”项目+经费报账内容(按支出类别)。b.报账人:学生负责人+项目指导老师(签字);验收人:项目推荐单位负责人(签字)。c.合计大小写的金额必须一致,且不允许涂改。金额大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零。d.报销单上的合计金额可以小于或等于发票金额(比如发票累计金额2150,报销单上可以填写2000)。 粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格,据发票张数、金额实际填写。

(3)教务处审核:完成以上流程的项目组,整套报销单据可送至教务处(综合楼203)审核票据,再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。

(4)财务处报销经费:项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡(盖有教务处+财务处印章的卡)及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处(行政楼112室)报销。报销之后将大经费卡还回教务处(综合楼203),并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。

4.关于调研差旅费问题

调研差旅费里可报销的发票:交通费(含火车票、本市及外地

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地铁充值卡发票、公交车票、出租车票)、住宿费(外地宾馆每晚每间不超过180元)。调研差旅费(交通费+住宿费)的报销额度不超过项目总经费的40%。(严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用,这部分费用不超过项目总经费的5%)

调研差旅费报销需要填写的单据是:差旅费报销单+粘贴单。 差旅费报销单中必须填写的是:出差人、出差事由、出差时间、出差地点、合计金额大小写、报销人及电话。出差事由中填写:201X“大创计划”项目+调研事由。

火车票、地铁充值卡发票、的票、公交车票都分开粘贴。不同的票据粘贴在不同的粘贴单内。(如火车票不能和出租车的票粘在同一张粘贴单中)(多张火车票需要错开粘贴,并把票面金额露出来) 同一次调研差旅,可将差旅费报销单+来回火车票粘贴单+住宿费粘贴单,附在一起,作为一套差旅报销单据。

需要报销火车票的项目组,需在整套差旅费报销单据后面附上一篇A4纸打印的简单调研报告。简单调研报告内包含以下信息:时间、城市、出差人、调研目的、调研经过、调研结果。(字数不限) 报销本市公交车票、出租车票,需在每一张出租车票、公交车票上注明外出事由和时间。

外省市出租车、地铁充值、公交车票,需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销,并附调研报告。 相同面额的出租车票要粘在一起。 4.其它注意事项

项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能,仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。

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