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国库集中支付电子化管理 接口报文规范（2017）

中华人民共和国财政部

中国人民银行

目录

修订说明 ......................................................... 1 1 2 3 4

适用范围 ................................................... 2 文件依据 ................................................... 2 术语和接口说明 ............................................. 2 数据类型及处理规则 ......................................... 3 4.1 数据类型定义 ....................................................................................... 3

4.1.1 字符集 ......................................................................................... 3 4.1.2 符号约定 ..................................................................................... 3 4.2 数据处理规则 ....................................................................................... 4

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报文格式说明 ............................................... 4 5.1 报文规范原则 ....................................................................................... 4 5.2 报文结构说明 ....................................................................................... 4 5.3 报文节点说明 ....................................................................................... 4 5.4 报文头数据项说明 ............................................................................... 5 5.5 电子凭证数据项说明 ........................................................................... 5 5.6 报文Schema说明 ................................................................................. 7 5.7 报文格式示例 ....................................................................................... 9

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凭证类型列表 .............................................. 11 6.1 凭证类型编号说明 ............................................................................. 11 6.2 额度类凭证 ......................................................................................... 12 6.3 支付类凭证 ......................................................................................... 12 6.4 划款类凭证 ......................................................................................... 13 6.5 收入类凭证 ......................................................................................... 13 6.6 对账类凭证 ......................................................................................... 14 6.7 基础数据类凭证 ................................................................................. 15

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交易流程说明 .............................................. 15 全国通用报文 .............................................. 20 8.1 支付业务 ............................................................................................. 20

8.1.1 财政与人民银行支付业务 ....................................................... 20 8.1.2 财政与代理银行支付业务 ....................................................... 44 8.1.3 代理银行与人民银行支付业务 ............................................... 82 8.2 收入业务 ............................................................................................. 87

8.2.1 一般缴款书（5408） ............................................................... 87 8.2.2 收入入库流水（3409） ........................................................... 89 8.2.3 更正（调库）通知书（5407） ............................................... 91 8.2.4 国库往来票据（3403） ........................................................... 95 8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419） ............................... 97 8.3 公务卡业务 ......................................................................................... 99

8.3.1 公务卡基本信息 ....................................................................... 99 8.3.2 公务卡消费信息 ..................................................................... 105 8.4 报表业务 ........................................................................................... 107

8.4.1 财政与人民银行报表业务 ..................................................... 108 8.4.2 财政与代理银行报表业务 ..................................................... 123 8.5 对账业务 ........................................................................................... 129

8.5.1 财政与人民银行对账 ............................................................. 129 8.5.2 财政与代理银行对账 ............................................................. 154 8.5.3 代理银行与人民银行对账 ..................................................... 173 8.5.4 代理银行与预算单位对账 ..................................................... 177 8.6 财政专户业务 ................................................................................... 181

8.6.1 财政专户拨款凭证（5212） ................................................. 181 8.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214） ..................................... 184 8.7 基础数据同步业务 ........................................................................... 187

8.7.1 基础数据信息（5904） ......................................................... 187

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