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TENGEN-ERP-GL

培训手册

文档编者：胡孝锋

创建日期：2007年11月3日

确认日期：

版 本：1.0

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目 录

一、登录系统 .................................................................................................................................................. 4 登录............................................................................................................................................................... 4 选择职责....................................................................................................................................................... 5 二、手工输入日记帐流程 .............................................................................................................................. 6 输入手工日记帐资料................................................................................................................................... 6 输入日记帐头............................................................................................................................................... 6 输入日记帐行............................................................................................................................................... 7 三、日记帐审批 ............................................................................................................................................ 10 提交审批..................................................................................................................................................... 10 进行审批..................................................................................................................................................... 11 四、日记帐过帐 ............................................................................................................................................ 12 手工过帐..................................................................................................................................................... 12 自动过帐..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 五、 冲销日记帐 ........................................................................................................................................ 14 日记帐冲销................................................................................................................................................. 14 六、 输入经常性日记帐 .............................................................................................................................. 15 概览............................................................................................................................................................. 15 定义经常性日记帐四步骤：................................................................................................................. 15 定义经常性日记帐公式......................................................................................................................... 15 输入框架/标准的经常性日记帐分录行................................................................................................... 16 输入公式经常性日记帐行......................................................................................................................... 17 创建经常性日记帐..................................................................................................................................... 19 七、公司间事务处理 .................................................................................................................................... 20 概览............................................................................................................................................................. 20 输入公司间事务处理............................................................................................................................. 20 冲销已批准的公司间事务处理................................................................................................................. 21 删除事务处理............................................................................................................................................. 23 运行公司间转送程序................................................................................................................................. 23 八、在线查询 ................................................................................................................................................ 25 帐户查询..................................................................................................................................................... 25 九、日记帐导入 ............................................................................................................................................ 27

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十、财务报表的定义和生成 ........................................................................................................................ 28 FSG报表...................................................................................................................................................... 28 行集......................................................................................................................................................... 28 列集......................................................................................................................................................... 32 列集布局................................................................................................................................................. 35 运行财务报表......................................................................................................................................... 35 标准报表..................................................................................................................................................... 37 运行标准报表请求................................................................................................................................. 37 监视标准报表请求................................................................................................................................. 39 查找请求................................................................................................................................................. 39 监视请求................................................................................................................................................. 41 十一、月结关帐 ............................................................................................................................................ 43 会计期......................................................................................................................................................... 43 维护会计期................................................................................................................................................. 43 月结流程..................................................................................................................................................... 44

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