最全面的财务部门工作总结 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/11 10:25:29星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

财务中心2018年一季度工作总结

目录

第一篇、财务会计篇 一、人员配置 二、会计核算 三、成本费用管控 四、资产管理

五、财务分析与风险预警 六、制度流程管理 七、员工学习成长

第二篇、供应链金融篇 一、一季度工作总结 1、组织机构建设 2、业务推进情况 二、二季度工作计划 1、工作目标

2、需其他部门的配合工作 三、关于供应链金融业务的展望 1、供应链上游金融业务 2、打造商业闭环

附表:二季度工作计划时间表

第一篇、财务会计篇

一、 人员配置

目前财务会计员工配置如下:

2018年度 序号 中心 部门 现有岗位 现有人数 人员编制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 财务中心 会计管理部 财务总监 财务经理 总账会计 管理会计 应收会计 应付会计 会计 审计主管 出纳 开票专员 财务助理 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 13 人员配置现状及主要存在的问题:

主管级员工工作勤奋,专业技能较强,工作业绩突出,可以作为重点培养对象。其他多数员工均能够胜任本职工作。管理会计主管沟通能力欠缺,影响了管理会计和财务分析工作的推动,也影响了财务部门的团结和士气。

问题解决方案及下阶段计划:预计将在7月份库存盘点完成之后与何松恳谈一次,在其试用期内离职。其他人员在8、9月份计划进行轮岗或换岗,以确保同一工作岗位有两人以上能够胜任,解决人员流失率过快带来的工作状态不稳定的状况。责任人:,预计完成时间:

二、会计核算

会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。公司业务飞速扩张、走向精细化管理对财务信息的要求越来越高,公司上市计划也对财务数据的准确性和合规性提出了要求。如何加强会计核算工作的标准化、准确度和合理性,是目前财务部面临的重要课题。

会计核算工作目前现状及主要存在的问题: 1、会计准则、会计科目设置和应用不合理

目前公司沿用的是《小企业会计准则》,随着规模的不断扩大,早已不符合公司的实际经营情况,财务顾问也多次提出这个问题。 2、用友U8库存数据不准确导致成本结转不准确

用友U8的库存数据由OMS系统导入,但是OMS系统本身的计算逻辑并未能直接导入U8,U8自身根据过去的历史数据进行加权平均计算,导致库存计算和成本结转与OMS系统数据存在差异,由于没有正常的用友维护人员,我们无从得知用友里的存货账面价值及成本结转的计算逻辑,所以很难分析出差异的原因。 3、负库存问题

由于存在仓库管理人员先录入出库后录入入库,杂收杂发,拆SKU未及时入账等问题,一直存在负库存的问题。 4、确认收入的原则问题