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版本号. : 2.0
日期
: 2010-3-11
前台夜核流程 前台系统
前台系统夜核流程
修订历史
版本 V2.0 修改 说明 杜怡 修订人 2010-03-11 修订日期
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前台系统夜核流程
一、
二、
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三、
整理原始单据
在夜核前，把当天发生的客人的原始单据进行分类整理，比如：押金单、退款单、杂项单、挂账单、结账单、信用卡回执单，入住登记单及其它各个营业点原始单据。 核对原始单据是否和电脑数据一致
检查收银台上有无各个部门送来的尚未输入电脑的原始单据；如果有，就把这些单据一一输进电脑，并按房间号放入各自的帐夹内。
核查当天所有出勤的前台收银员是否已全部交来收银员报表（收银员需送的报表见【前台收银交班守则】）
核查当日每班前台收银员交来的已结帐退房客人的帐单
核查入住和离店的时间，房租是否全部录入，应收未收半天房租或全天房租的是否有规定的批准手续
核查转帐或挂帐结算（挂应收、餐饮转前台等）的帐单是否符合有关规定 核查退还客人的款项数额是否正确，是否符合规定的手续
查询或打印【入帐明细报表】核对今日所有的消费和结算的情况，检查有无漏入、多入或错入，特别注意检查有无错入房间的款项
查询或打印【当日开房报表】与当天的RC单房价、离店时间进行核对；检查在过房租后到早上六点之间入住的客人是否有补入一笔日租和相应过租项。
查询或打印【日租控制报表】检查在中午十二点之后退房的客人有无加收半日房租，在下午六点之后退房的有无加收全日的房租。
检查夜租和相应过租项（如服务费、加床、物价基金等） 检查住客押金单据是否正确，查询或打印【押金变动报表】检查收回和发出的押金单据是否正确，发出的押金单有无收银员、客人的签名，输入电脑中有无漏入、多入或错入，特别注意检查有无错入房间的情况
查询或打印【冲减/退账报表】【退款明细报表】核查当日收银员作冲减及退款情况是否按酒店规定执行。
对于做错账冲减的情况
由于手工输入错误或是重复输入的项目，即使用冲减的功能，系统中会自动产生一笔负数的记录进行调整，检查其冲减金额是否正确，是否符合规定手续，有无领导授权。 对于做退款的情况
对于需要进行调增或调减的项目，财务上一般会设置对应的调整项目，使用该项目在金额上时正数进行调增，录入负数进行调减，检查其冲减金额是否正确，是否符合规定手续，有无领导授权。 查询或打印【在住客人报表】核对房间出租情况 通知接待员暂时停止在电脑中开房和退房
查询或打印【房租日报表】交前台接待处与客房钥匙进行核对，以确定所有出租的客房都已在电脑中开房，并且是否和原始单据一致
检查输入电脑的房号、客人姓名、房租、过租项（注意是否有加床）等是否与原始登记表一致 查询或打印【帐户余额报表】与客人帐夹内的原始单据余额是否一致。 打印夜核前报表 【在住客人报表】 【当日开房报表】 【日租控制报表】 【押金变动报表】
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前台系统夜核流程
【冲减/退帐报表】 【退款明细报表】 【换房调价报表】 【续住房报表】
【预定取消客人报表】 【危险转账明细表】 【当日退房报表】
以上报表按酒店实际需要选择打印
四、 执行夜核
在系统内执行夜核功能，按步骤逐步执行，直至完成。
五、 打印夜核后报表
【营业收入日报表】 【账户余额表】 【房租日报表】 【免费房报表】 【入账项目明细表】 【挂账明细表】 【押金明细表】
【收银员已结帐账户明细表】 【预计抵店散客报表】 【预计离店客人报表】 【酒店营业总表】
以上报表按酒店实际需要选择打印
六、 核对营业收入
为确保电脑里的数据资料准确无误，再一次检查当天收入
把当天前台收银员及各营业部门交来的帐单、报表按【营业收入日报表】中的项目分别计算汇总，分项检查报表中的数额是否与帐单、报表相符。 核算【营业收入日报表】中的借方项目
即核查当日应计应收的收入是否正确。其核对公式是：
前台收银员经手输入电脑的应收应计数额＋其他收银点及营业部门与电脑联机输入的数额＋夜核员过入的房租、过租项数额＝报表中借方合计数 核算【营业收入日报表】中的贷方项目
即核查当天的结算数额是否正确。核算公式是： 前台收银员结算单据的合计数＝报表中的贷方合计数
计算当日余额，将当日余额与本日【帐户余额表】中的余额进行核对。计算公式是： 上日余额＋本日借方发生额－本日贷方发生额＝当日余额
? 上日余额：即昨日【帐户余额表】中的余额
? 本日借方发生额－本日贷方发生额：即本日【营业收入日报表】中的本日差额 ? 当日余额：即本日【帐户余额表】中的余额
若二者不符，说明电脑出现问题，应通知电脑部尽快解决
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