内容发布更新时间 : 2024/11/14 13:36:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

应付股利 其他应付款 长期借款 长期应付款 递延所得税负债 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 应交地方教育附加 三、所有者权益类 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 四、成本类 生产成本 制造费用 合计 资本溢价 法定盈余公积 未分配利润 轿车轮胎外胎 轿车轮胎外胎 轿车轮胎外胎 载重轮胎外胎 载重轮胎外胎 载重轮胎外胎 轿车轮胎 轿车轮胎 轿车轮胎 载重轮胎 载重轮胎 载重轮胎 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 661,221.17 7,767.92 4,851,935.25 339,635.47 145,558.06 97,038.71 8,000,000.00 3,700,000.00 33,300,000.00

662,610.83 16,662.30 7,498.98 1,369,336.65 20,311.59 7,818.93 117,890.76 1,799.77 668.05 2,155,092.65 13,419.38 5,734.72

114,591,414.06 114,591,414.06

（二）2015年1-12月损益类账户发生额

损益类账户发生额表（结转本年利润前发生额）

2015年12月31日 金额单位：元

16

账户名称 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其中：手续费 利息收入 利息支出 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 1-12月累计发生额 借方 36,842.17 518,507,018.29 80,734.09 9,943,658.40 3,710,905.17 7,409,308.49 184,644.07 599,489.20 29,040.00 67,438.00 11,693,720.05 贷方 586,421,765.37 96,842.18 609,718.07 71,500.00

173,172.44

六、2016年11月份账户资料

（一）北京镜湖轮胎有限公司2016年11月30日账户余额

账户余额表

2016年11月30日 金额单位：元 总账科目 二级科目 三级科目 借方余额 贷方余额 一、资产类 库存现金 1,658.50 银行存款 交通银行北京通州支行 19,453,684.23 交通银行北京云景支行 38,761.16 其他货币资金 存出投资款 948,600.00 应收票据 北京致远汽车有限公司 30,000,000.00 北京正法汽车有限公司 375,000.00 北京泰科汽车有限公司 630,000.00 应收账款 北京盈众汽车有限公司 263,000.00 北京金阳汽车有限公司 375,000.00 17

其他应收款 坏账准备 北京泰威客汽车有限公司 北京金迄汽车有限公司 北京宝远汽车有限公司 张梵天 原材料 库存商品 周转材料 持有至到期投资 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 累计摊销 递延所得税资产 二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬

原料及主要材料 辅助材料 轿车轮胎 载重轮胎 轮胎包装袋 轮胎包装膜 低值易耗品 房屋建筑物 生产设备 运输设备 管理设备 土地使用权 专利权 土地使用权 专利权 应收账款 北京展雄化工科技有限公司 北京福星新材料科技有限公司 短期薪酬 18

工资 420,000.00 516,000.00 663,162.54

4,500.00

29,040.00

4,573,190.54

454,612.74 104,213.09

7,625.20 9,456.00 1,650.00

37,498,350.00 32,001,560.00 907,105.00 263,800.00

16,278,013.64 6,200,000.00

5,400,000.00 360,000.00

585,000.00 69,000.00

7,260.00

600,000.00 2,315,223.53 730,000.00 1,120,948.25 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 长期应付款 递延所得税负债 三、所有者权益类 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 短期薪酬 应交增值税 应交增值税 应交增值税 待认证进项税额 转让金融商品应交增值税 应交房产税 应交车船使用税 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 应交地方教育附加 交通银行北京通州支行 资本溢价 法定盈余公积 未分配利润 工会经费 进项税额 销项税额 转出未交增值税 28,711.80

四、成本类 生产成本

轿车轮胎外胎 轿车轮胎外胎 轿车轮胎外胎 载重轮胎外胎 载重轮胎外胎 载重轮胎外胎 轿车轮胎 轿车轮胎 轿车轮胎 载重轮胎 载重轮胎 19

直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 336,400.00 54.00

26,900,000.00

8,419.03 3,434,237.50 240,396.63 103,027.13 68,684.75 8,000.00 8,000,000.00 3,700,000.00 102,564,933.21 33,300,000.00

676,198.81 17,067.65 7,717.33 1,397,347.60 20,791.42 8,043.81 120,362.00 1,901.81 746.99 2,199,139.44 13,758.55