内容发布更新时间 : 2024/12/23 22:26:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
工业园区智慧园区建设(一期)PPP
项目
融资方案
集团有限公司
编制时间:二〇一七 年 十二 月
一、 公司简介
集团有限公司介绍:
集团有限公司成立于1952年7月,是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元,年生产(施工)能力2000亿元以上,连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”,连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国,在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部,目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在 程项目。
二、 项目基本情况
1、区域经济介绍
工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目位于 内,2016全年完成财政总收入137490万元,同比增长为16.3%,实现税收收入108725万元,占财政总收入的79.1%,较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元,同比增长2.4%。
2、项目概况
本项目由人民政府批准建设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(PPP协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。
本项目为重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约87180.62万元,其中建设投资78479.2万元,建设期利息6174万元。
3、项目进展
本项目已完成可研立项、两评一案编制,现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。
三、投融资方案及要素简析
(一)合作模式及融资构成
1、合作模式:本项目运作方式为BOT(建设-运营-移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年(含建设期3年)。
2、融资构成:本项目总投资约为87180.62万元,其中项目资本金约占总投资20%,约17436.62万元,剩余项目所需80%资金以项目贷款方式满足,约69744万元。其中资本金总成本为7.5%(实际以项目合同为准),项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%/年为基础,上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年,由于利率市场不