内容发布更新时间 : 2024/12/25 1:05:17星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
列号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 编号 名称 316 预计客户最低收益率 317 募集起始日期 318 募集结束日期 发行机构提前终止权标319 识 320 客户赎回权标识 321 产品增信标识 322 境内托管机构代码 323 境外托管机构国别 324 境外托管机构名称 325 产品起始日期 326 产品预计终止日期 327 产品对应资产池代码 328 受托职责 是否 可空 Decimal(8,5) Y 长度 10d 10d 1n 1n 1n 6c 3c 120c 10d 10d 14c 1n N N N N N Y Y Y N Y Y N 描述 yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd 1-有 2-无 1-有 2-无 1-是 2-否 金融机构法人标准代码 英文名称，最长为120位。 yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd 表外理财产品/资金信托产品必填。 1-主动管理业务 2-被动管理业务 11-独立运作 12-银信合作 13-银保合作 14-银基合作 15-银证合作 16-混合类 17-其他 18-不适用 29 329 合作模式 2n N 产品信息—币种信息 列号 1 2 3
名称 产品代码 币种种类 币种代码 长度 15c 1n 3c 是否 可空 N N N 1-募集资金币种（数据项编号331） 2-兑付本金币种（数据项编号332） 3-兑付收益币种（数据项编号333） 描述 产品信息—客户类型 列号 1 2
名称 产品代码 客户类型（数据项编号330） 长度 15c 1n 是否 可空 N N 1-单位 2-个人 描述 5
产品信息—增信机构类型 列号 1 名称 产品代码 长度 15c 是否 可空 N 若上文的“产品增信标识”选择是，则此处必填。 1-广义政府 2-非金融性公司 3-金融性公司 4-住户部门 5-国外部门 描述 2 增信机构类型（数据项编号335） 1n N
产品信息—增信形式 列号 1 2 产品基本信息文件格式说明：
第一列为类型标识（1-基本信息；2-币种信息；3-客户类型；4-增信机构类型；5-增信形式）；从第二列开始为上面四个表格的各列。
名称 产品代码 长度 15c 是否 可空 N N 若“产品增信标识”选择是，则此处必填。 1-内部增级 2-外部增级 描述 增信形式 1n （数据项编号334） 2.6.3 产品起始募集信息
列号 1 2 3 4 5 6 7
名称 产品代码 地区代码 客户类型 币种代码 起始募集金额 起始募集金额折人民币 起始募集份额 15c 6c 1n 3c Decimal(17,2) Decimal(17,2) 15n 长度 是否 可空 N N N N N Y N 1-单位 2-个人 若为外币，则此处必填。 非净值型产品起始募集份额与金额数据一致。 描述 2.6.4 产品终止信息
列号 编号 名称 长度 是否 可空 描述 6
列号 1 2 3 4 5 6 7 编号 401 402 403 404 405 406 407 名称 产品代码 产品实际终止日期 币种代码 发行机构实现收入 发行机构实现收入折人民币 兑付客户收益 兑付客户收益折人民币 15c 10d 3c 长度 是否 可空 N N N N Y N Y 描述 yyyy-MM-dd 若为外币，则此处必填。 若为外币，则此处必填。 该项与币种无关，报送时，币种代码、发行机构实现收入、兑付客户收益可空 Decimal(17,2) Decimal(17,2) Decimal(17,2) Decimal(17,2) 8 408 兑付客户收益率 Decimal(8,5) N
2.6.5 资产池终止信息
列号 1 2
编号 201 202 名称 资产池代码 资产池终止日期 长度 14c 10d 是否 可空 N N yyyy-MM-dd 描述 2.6.6 产品资金募集信息
列号 1 2 3 4 5 日期 产品代码 地区代码 客户类型 币种代码 名称 10d 15c 6c 1n 3c 长度 是否 可空 N N N N N 1-单位 2-个人 产品起始月必填，填写起始募集金额与成立后至月末期间的募集金额（如有）之和。若上文的“运行方式”选择封闭净值型或封闭非净值型，则此处于非产品起始月不填。 若为外币，则此处必填。 1. 填写规则同当期申购金额。 2. 非净值型产品起始募集份额与金额数据一致。 描述 yyyy-MM-dd 6 当期申购金额 Decimal(17,2) Y 7 8 当期申购金额折人民币 Decimal(17,2) 当期申购份额 15n Y Y 7
列号 9 10 11 12 13 14 名称 当期兑付/赎回金额 当期兑付/赎回金额折人民币 当期兑付/赎回份额 期末产品金额 期末产品份额 长度 Decimal(17,2) Decimal(17,2) 15n Decimal(17,2) 15n 是否 可空 N Y N N Y N 描述 若为外币，则此处必填。 若为外币，则此处必填。 若上文的“运行方式”选择开放式净值型，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若为外币，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若上文的“运行方式”选择开放式净值型，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若为外币，则此处必填。 该项和地区无关，报送该项时， 地区代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若上文的“运行方式”选择开放式非净值型，则此处必填。 该项与地区、客户类型、币种无关，报送时地区代码、客户类型、币种代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品金额、期末产品份额可空。 若上文的“运行方式”选择开放式非净值型，则此处必填。 该项与地区、客户类型、币种无关，报送时地区代码、客户类型、币种代码、当期兑付/赎回金额、当期兑付/赎回份额、期末产品8
期末产品金额折人民币 Decimal(17,2) 15 开放式净值型产品期末净值 Decimal(8,5) Y 16 开放式净值型产品期末净值折人民币 Decimal(8,5) Y 17 开放式净值型产品期末累计净值 Decimal(8,5) Y 18 开放式净值型产品期末累计净值折人民币 Decimal(8,5) Y 19 开放式非净值型产品预期最高收益率 Decimal(8,5) Y 20 开放式非净值型产品预期最低收益率 Decimal(8,5) Y