内容发布更新时间 : 2024/10/21 17:42:24星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第 8.5 章 ***** 有 限 公 司 财 务 管 理 手 册 第 1 页 ，共 9 页 第 B 版 第 0 次修改 修改 更改 序次 条款 B0 更 改 内 容 审 核 批 准 生效日期 题目：财务月结规定 全部 本版首次发放 制 订： 审 核： 批 准： 批准日期： 生效日期： 未 经 同 意 不 得 复 印 第 8.5 章 ***** 有 限 公 司 财 务 管 理 手 册 第 2 页 ，共 9 页 第 B 版 第 0 次修改 1. 1.1. 目 的 为了规范公司财务月末结帐管理流程，使得财务月末结账在一定顺序下有条不紊地进行； 1.2. 缩短报表报送时间，更快更准确地反映公司经营成果，提高公司经营反馈效率，特制定本规定。 2. 范 围 本规定适用于各所（部），与财务月结核算相关的单位、个人。 3. 3.1. 3.2. 职 责 财务中心负责制定及解释本规定； 各所部相关人员必须高度重视，密切配合，按财务中心规定的报表出具时间按时完成各自工作，确保财务月结按时完成； 3.2.1. 管理本部及各所人事部于当月末最后一天AM12:00前将工资结算有关之报表送达事业所财务部及财务中心； 3.2.2. 管理本部于下月2号向财务中心 提交本月及本年累计工业总产值报表； 3.2.3. 事务部于当月末最后一天签署完代日立垫付款的收款文件； 3.2.4. 生管部开票担当于当月末最后一天在系统中开完增值税发票及普通发票，于下月1号AM10:00将纸制增值税、普通发票交事业所财务，下月1号PM4：00点前将外销发票交事业所财务； 3.2.5. 各所总务部负责下月1号前向各事业所财务递交水电费分摊表电子文档； 3.2.6. 事业所相关部门负责下月1日AM12:00前在SAP系统将物料业务处理完毕； 3.2.7. 财务相关人员的职责在每月财务月结时间表中注明。 4. 4.1. 流 程 财务月结时间 题目：财务月结规定 4.1.1. SAP上线前，每月的会计报表于月后12日前报出（春节、 “五一”、 “十一”报表顺延三天出具）； 4.1.2. SAP上线后，财务快速结帐，每月月结的会计报表提前到月后三个工作日报出。 第 8.5 章 ***** 有 限 公 司 财 务 管 理 手 册 第 3 页 ，共 9 页 第 B 版 第 0 次修改 4.2. 财务月结时间表 题目：财务月结规定 财务月结时间表 序号 任务项目及资料名称 责任部门 总部 事业所 截止报送时间 财务中心 制订日期：