内容发布更新时间 : 2024/11/15 23:52:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

金蝶知识库文档

如果不设置或选择方案，在现金流量模块内所有铵钮为灰不可选，必须要选择相应的方案或者新建方案才可以进行下一步操作。方案号为系统自动生成，方案名称需要用户设定。

界面中的“引入”按钮其作用是可将以前版本的现金流量表引入到现版本中，是一个模块升级的功能。但实际中应用很少。

我们将即将要编制的报表方案命名为：“2006年5月现金流量表”，确定即进入该方案。系统右下角会显示当前的报表方案名称。

二、指定现金类科目

现金流量表是以收付实现制为基础编制的，现金类科目包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物。在编制现金流量表之前我们必须定义好哪些科目是现金类科目，以便系统进行识别。在K3基础资料—科目中已经按照常规指定了现金类科目，但由于不同的企业在具体定义现金类科目时仍然千差万别，在编制前仍然需要检查及指定。单击菜单栏上的“现金”即可进入以下界面：

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 6 页 共 20 页

金蝶知识库文档

我们可将现金、银行存款以及其他货币资金等都设为现金或现金等价物，单击右上角的“改变”也可以进行属性的设置。设置完后的界面如下：

三、提取数据

提取数据就是从总账中提取凭证数据，并自动拆分一对一凭证的过程。单击“提取”

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 7 页 共 20 页

金蝶知识库文档

或“报表”—“提取”进入数据提取界面：

如上图所示，我们将提取日期设为2006年5月1日至31日，将策略设置为“全部重新提取。接下来解释三个策略的含义：

不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据。

重取此日期以后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重新提取：不管以前是否提取过，对所指定期间内的数据全部重复提取。

系统只有这三种提取策略，未提供按照凭证字号等更灵活的提取方式。

提取完凭证数据后，可单击菜单栏上“凭证”按钮，可进入凭证查询界面，此时凭证已经被拆分成了一对一记录：

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 8 页 共 20 页

金蝶知识库文档

以上界面中“现金流量项目”字段，如果是非现金类科目，则显示“不产生现金流量”，如果是现金类科目，并且在T型账户中已指定主表项目，则会显示相应流量项目（比如购买商品接受劳务支付的现金），如果尚未指定主表项目则会显示“未处理现金流量”。

双击任意一条记录，都会显示出具体已经拆分的凭证，比如凭证⑦(指案例中的第7项业务的凭证，下同)已被拆分如下：

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 9 页 共 20 页

金蝶知识库文档

四、时间参数设置

接下来我们来设置报表时间：单击菜单栏中“时间”或“选项”—“报表时间”，即可设置报表的时间，我们将其设置为2006年5月1日至31日。如果提取数据的期间比这里设置的期间更大，那么可能多提取了凭证，在出报表时只计算5月份的凭证数据。

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 10 页 共 20 页