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第十三章 项目实施进度方案

13.1项目工程总进度 13.2项目实施进度分期

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第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据 14.2项目总投资估算

项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。项目总投资估算如下表14-1所示：

表14-1 项目总投资估算表 单位：万元

序号 一 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 二

费用名称 项目总投资 建设投资 建设费 征地费 基建费 设备投资 设备购置费 设备安装费 流动资金 固定资产形成 投资额 18000 15000 6000 1500 4500 9000 8100 900 3000 13500 备注 14.3建设投资估算 14.4设备投资估算 14.5流动资金估算

流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含

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在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要3000万元。流动资金估算见表14-4所示：

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表14-4 计算期内流动资金估算表 单位：万元

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项目 流动资产 应收帐款 存货 原材料 在产品 产成品 现金 预付帐款 流动负债 应付帐款 预收帐款 流动资金 流动资金当期增加额 总成本费用 最低周周转次转天数 数 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 合计 523594 162675 352109 70833 133643 147633 8810 0 257823 257823 0 265771 27138 计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 0 60 60 45 120 6 0 6 5 8 3 22204 15042 7083 7083 0 0 79 3 3 22201 22201 55245 16249 38026 7083 14694 16249 970 28647 28647 26598 4397 55650 16384 38296 7083 14829 16384 970 28647 28647 27003 405 55785 16429 38386 7083 14874 16429 970 28647 28647 27138 135 55785 16429 38386 7083 14874 16429 970 28647 28647 27138 0 55785 16429 38386 7083 14874 16429 970 28647 28647 27138 0 55785 55785 55785 16429 16429 16429 38386 38386 38386 7083 7083 7083 14874 55785 16429 38386 7083 14874 16429 970 14874 14874 16429 16429 16429 970 970 970 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 27138 0 27138 27138 27138 0 0 0 说明：

应收账款＝年经营成本/周转次数；

预付账款＝外购商品或服务年费用金额/周转次数；

外购原辅材料、燃料动力、其它材料＝年外购量/各类周转次数；

在产品＝（年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年修理费+年其它制造费）/在产品周转次数 产成品＝（年经营成本－年其它营业费用）/产成品周转次数 现金＝（年工资福利+年其它费用）/周转次数

应付账款＝外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/周转次数 预收账款＝预收营业收入年金额/周转次数

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14.6资金筹措 14.7资产形成