2016年部门决算分析报告撰写提纲 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/16 17:33:24星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

2016年部门决算分析报告撰写提纲

一、部门(单位)情况 (一)基本情况。

1.主要职能:对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训;

负责全区教研工作;做好全区教育信息化的教师培训工作。

2.机构情况:无变化。

3.人员情况:我校事业编制人数为50人,现实有人数为

40人,其中:专业技术人员38人,管理人员1人,工勤人员1人。

(二)当年取得的主要事业成效。

一年来,学校高度重视制度建设,结合整合后学校的实际情况,逐步健全、规范教科研、师训和信息管理制度,形成了每月初计划和月底总结制度、教研员联系学校制度、外出培训学习交流制度、集中蹲点调研制度等制度,保证了各项工作正常、规范开展。坚持每周一次的校长办公会,集体讨论研究学校工作,形成校内学习交流制度。班子成员务实进取,开拓创新,有明确的职责和任务,在工作中团结协作,为服务教师奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况。

2015年财政拨款收入4815807.12元,2016年财政拨款收

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入为6365127.99元,同比增加32.17%;2015年事业收入为0元,2016年事业收入为0元.2015年财政拨款支出为4815807.12元,2016年财政拨款支出为6365127.99元,同比增加32.17%。增加人的主要原因是工资标准提高,预算标准提高,人员变动。

(二)收入支出预算执行情况。 1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比(可列表)。2016年预算收入4665435元,决算收入为6365127.99元,增加37.15%;预算支出为4665435元,决算支出为6398757.91元,增加37.15%。预算基本支出为4665435元,决算基本支出为6398757.91元,增加37.15%;预算项目支出为0元,决算项目支出为0元。 (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。预算收入与决算收入有差异是因为:工资标准的提高和预算标准提高使得人员支出增加;人员比去年增加。

2.收入支出结构分析。

全年总收入6365127.99元,财政拨款收入是6365127.99元,占总收入的100%;事业收入是0元。全年总支出6398757.91元,财政拨款支出是6365127.99元,占总支出的99.47%;事业支出是33629.92元,占总支出的0.53%。

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3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:公务车0辆,并支付公

务用车运行维护费0元。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。 (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2.分单位结转和结余情况。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动

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